手動輸入銀行對帳單
- 您要調節之科目的前期銀行對帳單。
- 請在「銀行與結算」功能區中配置「銀行對帳單事件」業務流程和安全原則。
透過手動輸入，您可以將前期銀行對帳單明細輸入 Workday。您可以使用個別的任務來調節對帳單明細與科目交易。
- 存取「記錄銀行對帳單」任務，然後選取「手動分錄銀行對帳單」。
- 請指定對帳單開始日期 ()，以及銀行對帳單中的對帳單日期。如果您的銀行帳戶已有對帳單，Workday 會自動在對帳單開始日期填入該帳戶先前的對帳單日期。
- 請指定銀行對帳單中的期初餘額和期末餘額。Workday 會自動將上一個銀行帳戶對帳單中的期初餘額填入期末餘額。
- 請新增 1 或多項帳戶交易 ()。執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 類型代碼請選取可辨識銀行對帳單明細中活動類型的類型代碼。例如，類型代碼 475 可識別給付支票金額。您可以選取預先定義的自訂類型代碼或標準類型代碼。類型代碼是以與銀行帳戶相關聯的銀行對帳單格式為準。生效日(選用) 輸入金融機構在銀行對帳單明細中認出完整交易價值的日期。指定生效日時，您可以︰- 使用銀行自動調節的比對規則，按起息日將多個銀行對帳單明細分組或比對個別明細。
- 根據起息日產生特殊銀行交易和相關聯的會計資料，以進行手動或自動銀行調節。Workday 會將日記帳明細過帳到包含起息日的會計期間。如果此期間已關閉，Workday 會將日記帳明細過帳到下一個開放期間。如果您未指定起息日，則在預設情況下，特殊交易會反映銀行對帳單明細日期。
- (選用) 按一下儲存備用，然後使用「稍後尋找銀行對帳單」報告，依銀行帳戶和對帳單日期找出此對帳單。您可以在相關動作功能表中進行編輯或調節。
- 當您輸入銀行對帳單中的所有對帳單資料後，請確認︰
- 計算出的期末餘額與期末餘額相符。
- 「差額」欄位顯示零。
如果不是，請檢查您輸入的金額欄位是否有印刷錯誤。 - 按一下提交調節。
您現在可以手動或自動調節此銀行對帳單。