使用快速輸入與調節
- 您必須有要調節帳戶的銀行對帳單，才能比較調節的明細。
- 請在「銀行與結算」功能區中配置「銀行對帳單事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 流程︰銀行調節
- 流程︰銀行對帳單 - 編輯
- 流程︰銀行對帳單 - 報告
- 安全性︰「Cash Management」功能區中的「Reports: Cash Forecast Reporting」網域。
透過快速輸入與調節，您可以在單一任務中產生銀行對帳單明細，並與您的科目交易進行調節。您可以擷取所有在銀行對帳單日期內的帳戶交易清單，然後選取銀行對帳單中的相符交易。Workday 會立即調節您選取的明細，讓您無須手動輸入銀行詳細資料。
如果您在銀行對帳單明細中找不到相符的科目交易，請建立特殊交易，然後將該銀行對帳單明細與這項新的交易進行調節。
- 導覽至「記錄銀行對帳單」任務。選取快速輸入銀行對帳單，然後輸入銀行對帳單日期。Workday 會為您指定的公司和銀行帳戶擷取在這些日期內的所有帳戶交易，藉此自動建立銀行對帳單。
- 請指定要調節的銀行帳戶。您可以依銀行、公司或公司階層選取科目。
- 將貨幣設為銀行帳戶貨幣。
- 選取快速登錄銀行對帳單。
- 請指定對帳單開始日期 ()，以及銀行對帳單中的對帳單日期。Workday 會從您的帳戶中選取落在這些日期內的明細。
- 請指定銀行對帳單中的期初餘額和期末餘額。
- 在「已結清活動」分頁上，檢查銀行對帳單中包含相符詳細資料明細的交易。Workday 會自動調節您選取的交易。
- 對於沒有對應科目交易的銀行對帳單明細，例如銀行手續費、利息付款或折扣，您必須建立特殊交易，以便將該明細新增至您的科目。選取另存為草稿並關閉此對帳單分錄。
- 若要返回快速登錄銀行對帳單，請存取「尋找銀行對帳單」報告。選取有助您尋找此未調節對帳單的組織和選用搜尋條件。如果您有超過一份未調節的銀行對帳單，請務必選取適用於正確銀行帳戶和對帳單期間的銀行對帳單。
- 從銀行對帳單左側的相關動作功能表中，選取 。
- 「編輯銀行對帳單」頁面上現在會顯示特殊交易。勾選此方塊即可選取此明細進行調節。如有必要，請繼續新增特殊交易，直到「差額」欄位為零。
- 調節快速登錄銀行對帳單中的所有明細後，請將其提交審核，然後完成調節流程。如果您選取儲存備用，即使所有交易明細都已調節，對帳單狀態仍會保持草稿狀態。
若要在調節並核准銀行對帳單後進行變更，請從其相關動作功能表中選取
「銀行對帳單」>「變更」
。您可能想要︰
- 清除此核取方塊可取消調節並從銀行對帳單中移除科目交易。
- 將銀行對帳單明細重新對應至科目交易。
取消、變更和調節任務可做為
已核准
銀行對帳單的相關動作使用。