概念︰未調節項目的管理
我們計畫在未來的更新中停用調節工作區功能。Workday 建議您使用以下新的銀行帳戶帳戶比報告，協助您識別未調節的銀行對帳單明細和營業交易︰
- 銀行帳戶對帳匯總
- 銀行帳戶對帳匯總 - 未結清的銀行對帳單明細
- 銀行帳戶對帳匯總 - 未結清的營業交易
從報告詳細資料，您可以存取下文所述的
「管理例外詳細
資料」頁面，以調節未結算的銀行對帳單明細。在銀行對帳單中的所有項目都與營業交易進行配對之前，銀行對帳單將保持未調節狀態。
您可以從 2 個不同的位置開始處理尚未調節的項目︰「調節工作區」(顯示所有未調節項目的摘要)，以及
「管理例外」
頁面 (顯示個別銀行對帳單)。調節工作區
此工作區可讓您快速開始管理銀行對帳單。其中會列出最近 15 筆未調節的銀行對帳單，如果銀行對帳單未列出，您可以使用頁面頂端的
「尋找銀行對帳單」
。此工作區還會列出所列銀行對帳單中最早的未調節銀行對帳單明細。若要開始手動調節，請按一下
手動銀行調節
。請參閱「」 手動調節銀行對帳單。調節工作區包含 3 個部分︰
最近 15 個未調節的銀行對帳單
每一項明細都有一份未調節的銀行對帳單。您可以在銀行對帳單的相關動作功能表中，編輯對帳單、管理例外，以及自動或手動調節對帳單。您也可以存取銀行帳戶，或向下探查未調節明細的數量。
向下探查未調節的對帳單明細數時，您會取得所有未調節明細的清單。您可以按一下任何明細，取得其他詳細資料。從
「銀行對帳單明細」欄
位的相關動作功能表中，選取 以查看可能要與之調節的交易。如果您選取
管理銀行調節例外
，您會在右側取得所有未調節銀行對帳單明細的清單。最早的未調節對帳單明細
此區段列出最早的明細，並包含建議的相符項目和建議原因。按一下右側的
管理例外詳細資料
按鈕，查看可能要進行調節的交易。建議圖表
此環形圖依列出的比對原因類型，為有建議的未調節項目列出建議百分比。
請參閱「」 管理例外詳細資料。
管理銀行調節例外
「管理例外」
頁面可讓您查看特定銀行對帳單中的所有未調節明細。您可在此個別處理每一項明細，以手動方式調節對帳單。請從任何未調節銀行對帳單的相關動作功能表中選取 即可存取
「管理例外」
任務。或者，在「調節工作區域」中，按一下對帳單明細左側的 管理銀行調節例外
。若要手動調節個別明細，請按一下該明細右側的
管理例外詳細資料
。如果該明細有建議項目，
建議項目計數
欄中會顯示建議項目的數量。當您按一下位於建議行最左端的相關動作功能表圖示時，預覽視窗就會顯示這些建議。如果建議有效，您可以按一下 「調節」
按鈕來調節該建議。管理例外詳細資料
按一下
「管理例外詳細資料
」按鈕，按鈕會列出每筆未調節的明細，方便您查看要進行調節的可能交易。- 在「調節資訊」下，使用「已調節至」欄位的提示，尋找要比對此銀行對帳單的營業交易。
- 提示會列出動作為「建議項目」動作的每個規則的建議 (若有)。也會顯示所有未調節項目的種類。您可以選取一或多個未調節項目，以便與此銀行對帳單明細進行調節。此項目包含建議時，會顯示在頁面底部。按一下「可調節項目」欄位右側的放大鏡圖示，即可查看此建議交易的詳細資料。
- 如果銀行對帳單明細需要特殊交易，請在「調節至」提示上按一下建立選項。請參閱 「建立特殊銀行交易」。當您建立相符的特殊交易時，系統會自動進行調節。建立特殊交易後，您可以返回「管理例外詳細資料」頁面。
- (選用) 指定考核人員並輸入一些附註。在您進行調節之前，其他人可以檢閱明細中的備註或建議。當您在「檢閱者」欄位中輸入使用者名稱並按一下「確定」時，使用者會在我的任務中收到 Workday 任務，內含銀行對帳單明細的連結。
- (選用) 在 1 或多個建議的可調節項目旁邊勾選「選取」，然後按一下「確定」。如果您選取金額不符的項目，Workday 會引導您為差額建立特殊銀行交易。
- 完成「管理例外詳細資料」頁面的操作後，請按一下「確定」。