調節多份銀行對帳單的第一次通知項目
- 定義第一次通知項目規則和規則集。
- 自動調節銀行對帳單。
- 安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」網域。
您可以跨多個銀行對帳單執行第一次通知調節，以便︰
- 找出沒有任何對應營業交易的分錄，例如銀行手續費或已賺取的利息。
- 將對應的銀行對帳單匯入 Workday 後，自動建立特殊交易，以便比對第一次通知項目。如果您的銀行在您建立相關聯的可調節項目之前交付對帳單，請排定第一次通知調節流程的執行時間。
- 根據第一次通知項目規則，報告第一次通知項目的特定類型，供您檢閱。
- 請存取「執行多份銀行對帳單第一次通知調節」任務。您也可以存取「建立銀行帳戶」或「編輯銀行帳戶」任務，在銀行調節後起始第一次通知項目調節。
- 輸入銀行對帳單的開始日期。您可以選擇為對帳單的特定時間範圍輸入結束日期。
- 按一下「確定」開始調節，或將調節排定在指定的日期和時間執行。
- 調節流程完成後，選取「第一次通知調節條件」分頁，查看銀行對帳單是否完全調節。您可以向下探查仍在進行中或已調節的對帳單，以檢視交易詳細資料。
- (選用) 從銀行對帳單的相關動作功能表中選取銀行對帳單>管理例外，以手動調節任何未調節的明細。
您可以檢閱銀行調節報告，確認銀行對帳單上的第一次通知項目已結清。
這些報告上的
「自動調節依據規則」
欄位，顯示用於調節銀行對帳單明細的銀行調節規則或第一次通知項目規則。 轉至營業或特殊銀行交易︰- 尋找銀行對帳單明細
- 檢視銀行對帳單