設定注意事項︰自動銀行對帳單調節

本主題可幫助您規劃銀行對帳單自動調節的配置和使用決策。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

Workday 提供 2 種類型的自動銀行對帳單調節方式︰基本和進階。基本只會依據金額和日期，比對銀行對帳單明細與營業交易。進階會使用具有其他比對屬性內容的比對規則。本主題包含配置進階自動銀行調節的注意事項。

商業效益

透過進階銀行自動調節功能，您可以︰

減少錯誤和手動作業。

在發生未調節交易的例外時進行管理。

定義可自動識別潛在相符項目的建議規則。

建立第一次通知項目規則，以調節未在 Workday 中記錄的銀行對帳單項目，例如銀行手續費。

使用個案

您可以將 Workday 設定為自動調節︰

在銀行對帳單中分組為 1 筆付款的多筆供應商付款。

在不同日期付款，並在多份銀行對帳單中結算的多筆電子付款。

初始銀行對帳單上傳後發生的銀行對帳單明細和可調節項目。

預先定義範本中的特殊銀行交易，且與雜項第一次通知項目相符。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您如何使用剖析過的資料，比對具有可調節項目的銀行對帳單明細？	您可以使用銀行對帳單剖析功能，從銀行對帳單欄位識別、擷取和修改特定的資料值。然後，您可以在條件規則中使用剖析後的資料進行比對。範例︰您從附錄欄位剖析一個值，並將其移至銀行對帳單的「參考」欄位。您可以建立比對規則，以便在調節期間依據此值進行比對。
如何使用 Worktag 比對具有可調節項目的銀行對帳單明細？	您可以將銀行對帳單明細類型對應至 Worktag，然後設定條件規則，以使用 Worktag 將特定銀行對帳單明細與營業交易進行比對。當您在第一次通知項目條件規則中指定 Worktag 時，Workday 會將 Worktag 指派給對應的特殊銀行交易，以與銀行對帳單上的第一次通知項目進行調節。使用特殊銀行交易範本，並選取「從銀行對帳單明細指派 Worktag」。
如何在公司間重複使用比對規則？	您可以將包含相同規則的比對規則集指派給 1 或多個銀行帳戶。

建議

若要提高調節準確性︰

請將金額容差定義為比對規則中的比對條件。Workday 會使用金額容差來篩選可調節項目。

僅在必要時排定自動調節時間，避免同時執行多個調節。

建立規則，針對與營業交易不完全相符的銀行對帳單明細建議配對。

範例︰

「參照」

和

「日期」

欄位相符，但金額不相符。定義規則，僅依據參照和日期來建議相符項目。

若要調節金額不同的銀行對帳單明細和營業交易，請在具有金額容差的一對一比對規則中選取

「建立特殊銀行交易」

核取方塊。Workday 會為銀行對帳單明細與交易金額之間的差額自動建立特殊銀行交易。

若要將銀行對帳單明細與具有不同日期的營業交易進行調節，您可以為下列比對規則配置日期容差︰

一對一規則︰在

「比對依據

」網格上，指定對帳單明細日期的「

天數以內」

值。

一對多規則︰定義一個條件規則，其中包含明細表明細日期的日期容差。

建立比對規則集時，請將最具體的規則放在較一般的規則之前。Workday 會使用特定條件來考量銀行對帳單明細，然後再調節更一般的對帳單明細。範例︰ Workday 會調節銀行對帳單明細 500.00、類型代碼 495 且附錄值為供應商付款的值，然後再調節其他對帳單明細的金額。

當您建立第一次通知條件規則時，請確認︰

提供或計算出的報告欄位結果符合您的條件。

您已正確設定條件規則中所有屬性內容的格式。範例︰所有左括號後面都跟著右括號。

您已為條件中使用的科目過帳規則值正確配置所有必要參數。

要求

上傳或手動記錄前期銀行對帳單。

建立或上傳營業交易。

限制

您只能使用一對一比對方法，自動調節金額不同的銀行對帳單明細和營業交易。若使用其他比對方法，您必須為差額建立特殊銀行交易，以手動方式進行調節。

在指定的日期範圍內，您無法調節許多銀行對帳單明細與許多可調節項目。若要在未指定的日期範圍內進行調節，請建立不設比對日期範圍的多對多比對規則。當您在規則中排除日期時，Workday 會考慮所有未結的銀行對帳單明細和營業交易。範例︰您的銀行對一組跨多天的供應商電子付款進行結算。

用戶設定

使用下列設定更新銀行帳戶的調節配置︰

選取

進階模式

核取方塊，以將比對規則集和第一次通知項目規則集指派給銀行帳戶。根據預設，Workday 會根據交易金額和日期使用基本調節。

如果您要在比對條件規則中使用剖析過的資料，請將剖析規則集指派給銀行帳戶。

請選取起始自動銀行調節的條件。

請選取起始第一次通知項目調節的條件。

安全性

網域	注意事項
設定︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」	提供以下權限︰設定銀行調節基礎架構和檢視相關報告。
流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊銀行交易 (新)」	提供以下權限︰處理特殊銀行交易以及檢視相關報告。
「銀行與結算」功能區中的「設定︰特殊銀行交易範本」	提供以下權限︰處理特殊銀行交易範本以及檢視相關報告。
在「銀行與結算」功能區中存取比對規則集 (分段)	提供以下權限︰限制哪些使用者可以為銀行對帳單 (而非日記帳明細調節) 建立和維護比對規則集。
流程︰「銀行與結算」功能區中的比對規則集	提供以下權限︰使用比對規則集執行自動銀行調節。
「設定︰銀行與結算」功能區中的比對規則集	提供以下權限︰建立比對規則和規則集。
流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」	提供以下權限︰使用銀行調節或比對規則集執行自動銀行調節。
系統功能區中的「設定︰用戶設定 - Worklet」	提供以下權限︰檢視和配置「銀行對帳單調節」儀表板。

業務流程

業務流程	注意事項
特殊銀行交易事件	傳送新增或編輯過的特殊銀行交易以供核准。
銀行對帳單事件	傳送您的銀行對帳單調節表以供核准。範例︰您需要核准特定銀行帳戶的銀行對帳單調節。

報告

您可以使用這些關鍵報告進行調節。

報告或儀表板	注意事項
銀行帳戶對帳報告	執行銀行對帳單調節後，您可以使用此報告來評估銀行對帳單餘額和分類帳餘額之間的差異。
「銀行帳戶對帳 - 依銀行帳戶貨幣」報告	以單一銀行帳戶貨幣顯示過帳到分類帳的交易。Workday 會使用指定的換算規則集和銀行帳戶貨幣來轉換多重貨幣交易。
未結清項目報告	您可以使用此報告找出在特定日期未完成的營業交易。
銀行對帳單調節儀表板	提供圖形報告 Worklet，用於追踪組織中的銀行對帳單調節。在儀表板中，您可以調整規則定義或移除效能不佳的規則。