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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定自動銀行帳戶調節

步驟︰設定自動銀行帳戶調節

設定 Workday 對您的銀行帳戶執行自動調節作業。
  1. 配置銀行帳戶的調節選項。您可以指定基本自動調節，也可以指定使用定義、規則和規則集的進階自動調節。
  2. (選用) 設定銀行對帳單 Worktag 對應。
    銀行對帳單明細包含類型代碼、附錄或可識別交易的客戶參考號碼。您可以將這些已知值與特定 Worktag 相關聯，以用於調節、比對和第一次通知規則。
  3. 設定特殊銀行交易和範本。
    在調節期間，您可以為雜項銀行對帳單項目或對帳單明細與交易金額之間的差額建立特殊銀行交易。您也可以定義要用於自動或手動調節的範本。
  4. (選用) 存取「
    維護銀行調節原因」
     任務。
    請輸入銀行調節、比對和第一次通知調節規則的用途。建立規則時，您可以指派使用該規則的原因。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰Bank Reconciliation」
     網域。
  5. (選用) 建立比對規則集，以用於銀行調節。
    您可以設定和建立規則集，使用各種比對方法，將 1 或多個銀行調節明細與 1 或多個營業交易進行比對。
  6. (選用) 建立第一次通知項目調節使用的規則集。
    定義比對條件後，您即可在第一次通知項目規則集中定義條件規則。
請調節您的銀行帳戶。