疑難排解︰銀行對帳單自動調節流程
本主題提供診斷和解決這些銀行自動調節問題的策略︰
首次通知項目調節不會在銀行自動調節之後執行。
自動銀行調節作業會使用比對規則完成，但不會使用第一次通知規則。Workday 在下列任務和報告中，將第一次通知項目顯示為未調節︰
- 管理銀行調節例外
- 手動銀行調節
- 檢視銀行對帳單
- 檢視銀行對帳單明細
首次通知項目規則集中的第一次通知規則集超過 50 個。
對於單一銀行帳戶，您可以移除第一次通知項目規則集中任何不適用於該銀行帳戶的規則。
- 存取「檢視銀行調節與第一次通知項目規則集」報告。請選取要編輯的第一次通知項目規則集。安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰Bank Reconciliation」網域。請參閱「」 參照︰銀行帳戶調節報告。
- 從完整的規則清單中刪除任何您不需要的規則。您也可以視需要重新排序規則集中的其餘規則。Workday 會依指定順序使用規則調節項目。
- 自動或手動執行第一次通知調節。請參閱「」 步驟︰使用銀行帳戶調節。
若有多個銀行帳戶，您可以建立其他第一次通知項目規則集，以便為每個銀行帳戶自訂。這可讓您將相同的規則重新指派給不同的規則集，或新增規則。
比對規則無法比對銀行對帳單明細中前導零的支票號碼。
Workday 只會將前置零的銀行對帳單明細欄位與前置零的對應可調節項目進行比對。
建立剖析規則集，以剖析銀行對帳單上支票號碼欄位的前置零。
您可以將相同的剖析規則集指派給多個銀行帳戶。如果不同科目的前導零剖析條件不同，您可以為每個科目建立不同的剖析規則集。範例︰所有銀行對帳單的不同開始位置都會顯示前導零的字串。您可以為每個銀行帳戶建立自訂規則集，從零的不同開始位置開始剖析零字串。
當您不需要前導零來進行報告或與第三方系統同步時，可以使用此解決方案。
- 建立剖析規則時，請選取包含支票號碼的銀行對帳單明細欄位做為來源。若要配置目標欄位，請選取以下任一項︰
- 不同的銀行對帳單明細欄位當您剖析來源欄位中的前置零時，Workday 會將其移至目標欄位，同時覆寫任何現有的資料。
- 來源銀行對帳單明細欄位。當您剖析來源欄位 的前置零時，Workday 會以剖析後得出的支票號碼取代來源欄位和目標欄位的值。
- 存取「編輯比對規則集」任務。請為每個銀行帳戶編輯現有的比對規則集，以新增比對規則。安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰比對規則集」網域。
- 新建比對規則，根據剖析後的來源欄位，比對銀行對帳單明細。您可以在「比對依據」網格或條件規則中選取此欄位。
- 執行剖析。您可以剖析以下任一項︰
- 匯入銀行對帳單時自動執行。Workday 會根據您指派給銀行帳戶的剖析規則集，自動剖析銀行對帳單明細欄位中的往來資訊。
- 當您從未調節的銀行對帳單的相關動作功能表中選取「執行剖析」時，請手動設定。
- 請自動或手動重新執行銀行調節。請參閱「」 步驟︰使用銀行帳戶調節。
建立新的比對規則，在比對銀行對帳單明細與可調節項目時，忽略支票號碼前面的零。
當您需要保留銀行對帳單上參考號碼欄位中的前置零時，可以使用此解決方案。
- 存取「編輯比對規則集」任務。請為每個銀行帳戶編輯現有的比對規則集，以新增比對規則。安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰比對規則集」網域。
- 在比對依據網格中，選取︰
- 從銀行對帳單明細提示中移除前置零的對帳單明細參考號碼。
- 「可調節項目」提示中移除了前置零的交易參考。
- 執行剖析。您可以剖析以下任一項︰
- 匯入銀行對帳單時自動執行。Workday 會根據您指派給銀行帳戶的剖析規則集，自動剖析銀行對帳單明細欄位中的往來資訊。
- 當您從未調節的銀行對帳單的相關動作功能表中選取「執行剖析」時，請手動設定。安全性︰「流程」網域︰「銀行與結算」功能區中的「銀行對帳單剖析」。
- 請自動或手動重新執行銀行調節。請參閱「」 步驟︰使用銀行帳戶調節。