建立銀行調節的比對規則集
安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 存取比對規則集 (分段)
- 流程︰比對規則集
- 設定︰比對規則集
Workday 可讓您將銀行對帳單明細與營業交易進行比對，以便自動調節銀行對帳單。您可以建立一個包含不同比對規則、條件規則和比對方法的規則集，以便與銀行帳戶建立關聯。比對規則會比較︰
- 1 個銀行對帳單明細對應 1 個可調節項目。
- 一個銀行對帳單明細包含多個可調節項目。
- 1 個可調節項目有多個銀行對帳單明細。
- 多個銀行對帳單明細對應多個可調節項目。
- 存取「建立比對規則集」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 順序按數字順序，將最具體的規則排在比對精準度要求較低的規則之前。如此一來，Workday 找到相符項目時，即可停止比對銀行對帳單明細。範例︰您只想在沒有其他完全相符項目時，依交易日期和金額進行一對一比對。您將完全相符的規則配置為規則集中的第一條規則。然後，您將具有交易日期和金額條件的規則新增為序列中的第二個規則。Workday 會為完全相符項目套用第一個規則，接著套用第二個規則來調節任何剩餘的項目。在已排序的清單中，將建議規則放在調節規則之後。比對原因識別用於調節或建立特殊銀行交易的業務原因。進階模式選取此項可建立比對規則，這些規則使用條件規則架構，將銀行對帳單明細與可調節項目進行比對。分組依據選取「分組依據」，使用同一個屬性將許多銀行對帳單明細或許多可調節項目分組。在自動調節期間，Workday 會比對明細群組或可調節項目。對於一對多比對方法，如果其他可用屬性內容不適用，請選取「比對依據」。此屬性會依「比對依據」、「比對條件」或兩者適用的條件，將所有可調節項目組合在一起。來源 1來源 2來源 1和來源 2分別是銀行對帳單明細和可調節項目。定義比對銀行對帳單明細與可調節項目的條件。如需其他比對條件，請定義條件規則。使用一對一比對方法時，您可以定義借項金額或貸項金額之間的容差。您可以從銀行對帳單明細金額設定一個百分比 (或整數)。您必須選擇為銀行對帳單明細與可調節項目之間的差額建立特殊銀行交易。若為其他配對類型，銀行對帳單明細金額必須與可調節項目金額相符。比對許多明細或許多可調節項目時，群組金額必須相符。若要依生效日期比對銀行對帳單明細與可調節項目，您可以選取以下任一項︰- 生效日︰Workday 會使用對帳單明細的生效日做為其他條件來比對這些明細。
- 生效日 (若有)︰如果對帳單明細沒有生效日，Workday 會改用銀行對帳單明細日期。
比對條件在進階模式下，您可以透過條件規則，使用其他屬性來篩選銀行對帳單明細和可調節項目。然後，您可以將銀行對帳單明細與可調節項目進行比對。條件規則包含 1 或多個使用邏輯比較運算子 (例如 AND 或 OR) 比較資料來源屬性的邏輯陳述式。範例︰銀行對帳單明細包含交易參考「」。建立特殊銀行交易選取此項後，系統會在使用金額容差將銀行對帳單明細與可調節項目進行比對時，自動建立比對分錄。當對帳單明細金額和交易金額在定義的金額容差範圍內時，Workday 就會建立特殊銀行交易。Workday 會將銀行對帳單明細金額與交易金額進行調節，以及兩者差額的特殊銀行交易。特殊銀行交易是以相關聯的特殊銀行交易範本為基礎。您只能為一對一調節建立特殊銀行交易。動作選取符合條件時要執行的動作︰- 將銀行對帳單明細或群組調節至可調節項目或群組。
- 建議1 或多個可調節項目做為銀行對帳單明細或群組的潛在相符項目。管理銀行調節例外時，您可以檢閱並手動調節建議的比對。
- (選用) 若要測試您的規則並檢視一組結果，請按一下測試。結果也會包含不相符的交易和銀行對帳單明細。當可比對的累計銀行對帳單明細和可調節項目組合超過 1,000,000 筆時，Workday 會顯示錯誤訊息。您可以使用日期篩選條件來縮小搜尋結果的範圍。
- 將比對規則集指派給公司銀行帳戶。您可以將相同的比對規則集指派給多個銀行帳戶。請注意，比對規則集只會將銀行對帳單明細調節至相同銀行帳戶的可調節項目。不會與跨多個銀行帳戶的項目進行調節。
當您執行自動調節時，Workday 會使用您配置的比對規則集，將銀行對帳單明細與指派銀行帳戶的可調節項目進行比對。Workday 會考慮所有銀行明細以及所有未調節且落在定義容差範圍內的可調節項目。可調節項目包括為金額差異建立的特殊銀行交易。比對完成後，Workday 會套用任何現有的銀行調節規則、建議規則和第一次通知項目規則。
若要調節這些付款，請使用多對一比對方法建立比對規則集︰
- 該銀行在 2 天內處理電子付款的檔案，並建立跨多個銀行對帳單的銀行對帳單明細。調節會將多個銀行對帳單明細與已結算的電子付款進行比對。
- 信用卡公司從一筆已結算的信用卡付款中扣除費用，從而產生費用和結算金額的銀行對帳單明細。Workday 會套用比對規則，根據原始信用卡金額調節 2 個銀行對帳單明細。
- 存取「維護比對規則集」任務可︰
- 檢視規則集中的規則詳細資料，例如比對方法、規則順序，以及規則目前是否為作用中。
- 從相關動作功能表編輯規則集，在未來的調節中新增、移除或停用特定規則。 您也可以將整個規則集設為非作用中。
- 定義第一次通知項目的條件規則、規則和規則集。