概念︰銀行帳戶與帳簿調節
透過帳簿與銀行調節，您可以將銀行帳戶餘額和銀行活動與現金分類帳餘額和營業活動進行比較。您可以使用
「銀行帳戶對帳匯總」
報告和子報告來分析餘額並調節任何差異。在以下情況下，銀行和分類帳餘額可能會出現差異︰
- 您已在分類帳中記錄了銀行尚未處理的交易。範例︰未結的存款或支票。
- 您的銀行對帳單中有未記錄在分類帳中的第一次通知項目。範例︰銀行服務費或銀行帳戶所賺取的利息。
- 您已手動在分類帳中記錄銀行尚未確認的交易。
- 您已取消或充公未來期間的付款。
銀行帳戶對帳匯總報告
「銀行帳戶對帳匯總」
綜合報告將欄分組為多個區段，這些區段提供匯總子報告資料的詳細資訊。對於每個銀行帳戶，您應該會看到︰- 銀行餘額等於現金餘額。
- 未結清的銀行對帳單明細等於 0。
- 未結清的營業交易等於所有未調節項目的總和。
- 來自非營業交易的日記帳。
區段 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
銀行帳戶資訊 | 顯示以下列︰
對於手動日記帳，報告會顯示︰
如果您已將銀行帳戶對應至公司階層，則報告會顯示該公司階層中所有公司的匯總結果。 | |
銀行和現金分類帳餘額 | 顯示以下列︰
| Workday 會依據最近上傳的銀行對帳單，計算銀行餘額，如以下情境所述︰
Workday 會使用現金科目過帳規則中指定的分類帳科目，依銀行推算期末現金餘額。Workday 會使用每個月的試算表來匯總規則中所有分類帳科目的現金餘額總計。 |
未調節的交易 | 顯示未調節的未結銀行對帳單明細和營業交易。每一欄都對應一個子報告，您可以在其中檢視報表明細或交易詳細資料︰
Workday 建議您在解決所有未結清的銀行對帳單明細後，開始進行銀行帳戶對帳調節。請參閱「」 概念︰未調節項目的管理。 | Workday 會顯示從未調節的銀行對帳單明細和營業交易，或先前已調節但後來取消調節的銀行對帳單明細和營業交易。 |
交易差異 | 顯示可能導致期間內銀行對帳單和分類帳餘額差異的活動。每一欄都對應一個子報告，您可以在其中檢視報表明細或交易詳細資料︰
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摘要 | 分析指標會以紅色醒目提示，以紅色醒目提示有不明原因的差額。 檢閱詳細的 「銀行帳戶對帳 匯總」子報告，有助於確定根本原因。 | 當您執行匯總報告時，如果發現目前期間有不明原因的差異，您可以為每個前期期間執行報告，直到沒有任何差異為止。 如果您在開始使用 Workday 的第一個期間發現有不明原因的差異，建議您檢查換算後的銀行餘額和試算表餘額。您可以使用會計日記帳來更正差額。 |