參照︰銀行帳戶調節報告
此表格列出可用於管理銀行對帳單和調節的報告。
如需銀行調節報告的完整清單，請存取 Workday 標準報告並選取以下報告種類︰
- 銀行業務
- 財務調節與關帳
- 設定銀行調節
報告 | 說明 |
|---|---|
所有條件規則
| 檢視條件規則、其說明，以及 Workday 中使用的條件規則的規則定義。選取「檢視用作 銀行
對帳單規則的條件規則 」，查看用於調節和其他銀行對帳單相關活動的條件規則。您也可以編輯或刪除規則。 |
銀行調節
| 顯示已調節銀行對帳單的相關摘要資訊，例如開始和結束日期、期初和期末餘額、已結清項目，以及截至對帳單日期為止的未結清項目。
向下探查可調節項目總金額，依借項或貸項檢視銀行對帳單中已結清的所有交易。 |
銀行調節詳細資料
| 顯示已調節銀行對帳單的相關詳細資料，例如期初和期末餘額、已結清項目，以及截至對帳單日期為止的未結清項目。也包含與科目登記報告進行調節的計算科目登記餘額，以及截至對帳單結束日期的分類帳餘額。
向下探查可調節項目總金額，依借項或貸項檢視銀行對帳單中已結清的所有交易。 |
銀行帳戶對帳
| 將指定期間的銀行對帳單餘額與分類帳銀行餘額進行比較。執行銀行對帳單調節後，您可以在月底使用此報告來檢閱銀行餘額和分類帳餘額之間的差異。範例︰找出已過帳至分類帳，但仍為未調節的交易。
報告資訊包括︰
|
銀行帳戶對帳 - 依銀行帳戶貨幣
| 檢視以單一銀行帳戶貨幣計的銀行帳簿比值報告。Workday 會使用指定的換算規則集和銀行帳戶貨幣，換算過帳到分類帳的多重貨幣交易。 |
交叉對帳調節
| 顯示多組銀行對帳單中已調節項目和銀行對帳單明細的群組。當多個銀行對帳單明細調節 1 或多個項目時，Workday 會建立一個已調節群組。 |
尋找特殊銀行交易
| 依公司或公司銀行帳戶列出特殊銀行交易。 |
尋找銀行對帳單
| 檢視公司或特定銀行帳戶的銀行對帳單清單。每份銀行對帳單都包含狀態、日期、餘額、調節狀態和交易計數。您也可以從相關動作功能表編輯銀行對帳單。 |
尋找銀行對帳單明細
| 顯示所有銀行對帳單明細，以及一組指定銀行帳戶和銀行對帳單的調節狀態。 |
維護單方調節
| 檢視並維護指定銀行帳戶與其他可調節項目調節的所有可調節項目。
若要取消調節項目，請在一組已調節項目旁按一下 取消調節 。 |
未結清項目
| 檢視銀行帳戶在指定日期為止未結清的所有項目。
向下探查付款和存款總額，以檢視所有未結清的交易和金額。 如果您有權存取適用的薪資安全網域和公司，並具備相關安全性，Workday 會顯示薪資給付的受款人姓名和交易日期。 |
檢視帳戶登記簿
| 顯示銀行帳戶的所有交易。 |
檢視銀行調節與第一次通知項目規則集
| 檢視這兩種類型的所有規則集，以及各集中的調節規則。您可以查看每個調節規則用於哪些集，檢查使用的條件規則，並建立新的規則集。您也可以從相關動作功能表編輯特定規則集。 |
檢視銀行調節原因
| 檢視您在 Workday 中定義的調節原因。您也可以從相關動作功能表編輯調節原因。 |
檢視銀行調節規則
| 檢視銀行調節規則定義，以及出現相符時採取的動作。詳細資料包含規則的組成條件，以及使用此規則的規則集。您也可以從相關動作功能表編輯規則。 |
檢視第一次通知項目規則
| 檢視規則定義，以及在出現相符項目時執行的動作。您可以檢視組成規則的條件，以及使用此規則的規則集。您也可以從相關動作功能表編輯規則。 |