建立第一次通知項目的規則集
- 定義第一次通知項目的規則。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰Bank Reconciliation」網域。
您可以使用第一次通知項目規則集來尋找沒有相符科目交易的銀行對帳單項目。Workday 會依據每個規則集中的規則，為這些第一次通知項目建立特殊交易。第一次通知項目規則集是自動銀行調節的選用項目。
- 存取建立銀行調節與第一次通知項目規則集。
- 在「銀行調節規則集類型」中，選取「第一次通知規則集」。
- 請指定特殊銀行交易範本 ()。Workday 會將此範本用於規則集中未指定範本的任何規則。特殊交易範本提供更大的靈活性，讓您可以跨銀行帳戶重複使用規則。
- 按一下右側的提示，選取第一次通知項目規則。提示只會顯示符合調節規則集類型「」的規則。
- 將第一次通知項目規則集指派給公司銀行帳戶。
當您執行自動銀行調節時，Workday 會先套用調節規則，然後再套用第一次通知項目規則。