步驟︰設定計畫或預算
您可以在 Workday 中使用計畫和預算來管理計畫、預測和實際值。您可以為以下項目建立數量不限的計畫和預算︰
- 這些計畫類型 (無論是否在交易核准前進行預算檢查)︰
- Award (資助)
- 資助提案
- 財務
- 職位
- 專案
- 財務、資助、資助提案、職位和專案預算，在核准交易前進行或不進行預算檢查。
- 比較報告和分析，讓您在產生財務報表時深入了解計畫與實際值分類帳。您可以對實際值、計畫或預算資料使用相同的維度和分類帳科目，以簡化比較報告。
- 建立計畫結構，為您的計畫或預算打下基礎。
- 存取「維護項目類型」任務。定義項目類型，以識別特定計畫類型的計畫明細，例如財務計畫或職位預算。當您結轉和關閉計畫與預算時，Workday 會使用用於報告目的的項目類型。您可以在建立範本時，將項目類型與結構以及公司或公司階層相關聯。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
- 存取「整批更新項目類型」任務。將項目類型指派給現有的結構和預算修訂類型。Workday 會更新現有的計畫明細，並設定未來明細的預設類型。您只能在第一次結轉預算時執行此任務。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
- (選用) 存取對應資助和資助提案的計畫結構任務。對應資助提案和資助計畫結構，以直接從已存在的資助提案預算建立資助計畫範本。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算」網域。
- (選用) 如果您在計畫結構上選取使用修訂/核准，請配置「計畫事件」和「預算修訂事件」業務流程及其安全性原則︰
- (選用) 存取維護預算修訂類型任務。定義您的預算修訂類型。
- (選用) 為預算修訂指派識別號碼。在以下任何任務中，於「預算修訂」的 ID 產生器欄位上配置您的 ID 定義︰
- 為您的用戶編輯用戶設定 - 財務或 。
- 編輯公司 ID 定義(適用於個別公司)
安全性︰- 系統功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」。
- 設定︰「系統」功能區中的「系統」。
- 設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司一般資料」。
- (選用) 設定自訂驗證，以便在任務、報告、工作簿和 Web 服務匯入的計畫明細中執行。請參閱 「步驟︰設定自訂驗證」。
- (選用) 存取「建立預算的附加福利比例表」任務。定義表格以儲存和維護附加福利比例，以供在輸入計畫或預算詳細資料時選取。將表格與職位計畫範本相關聯，以確保預算使用者可存取最新且準確的費率。範例︰為不同的會計年度建立表格，以將標準附加福利比例填入年度職位預算中。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
- (選用) 存取「編輯合併詳細資料」任務。若要依據公司階層進行規劃和報告，請配置以下合併詳細資料︰
- 會計工作時間表
- 科目集
- 預設報導貨幣
安全性︰「財務會計」功能區中的「設定︰合併」網域。 - 建立計畫範本以︰
- 將結構與 1 或多個公司或公司階層相關聯。
- 建立期間和期間
- (選用) 存取「從提案預算範本建立資助預算範本」任務。直接從資助提案的計畫範本建立資助的計畫範本。Workday 會使用資助提案預算中的所有計畫明細填入資助範本。您必須先從資助提案建立資助，然後才能從資助提案計畫範本建立資助計畫範本。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
- 輸入或上傳每個期間的計畫或預算詳細資料︰
- 維護預算.手動輸入計畫或預算詳細資料。
- 如果您在計畫結構上選取使用修訂/核准︰
- 修訂計畫或預算.核准後，請建立修訂，以對計畫或預算進行任何變更。
- (選用) 將專案預算配置為使用專案計畫類型結構。請參閱「 步驟︰設定專案預算」。
- (選用) 在核准財務交易和 HR 事件之前，在業務流程的工作流程中，使用預算控制選項檢查計畫和預算︰
現在，您可以在產生財務報表時，使用計畫和預算，將計畫與實際值進行比較。
Workday 提供了許多標準報告，可協助您管理計畫和預算。如需清單，請存取
「Workday 標準報告」
報告，然後選取 「計畫」
種類。