維護預算
- 為計畫結構與公司或公司階層的每個組合建立計畫期間。
- 對於資助提案或資助，請建立資助提案計畫範本或資助計畫範本。
- 若要依公司階層進行規劃，請在「編輯合併詳細資料」任務中配置預設報導貨幣。
- 安全性︰「流程︰「預算」功能區中的「預算」網域。
您可以輸入或更新資料，以定義計畫或預算期間內每個期間的計畫或預算和預測。然後，您可以使用此資料做為比較報告的基礎。如果計畫或預算需要核准，在提交計畫或預算之前，您可以更新每個期間的詳細資料。
- 存取「維護預算」任務。
- 完成任務的第一部分時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司您一次只能輸入 1 種貨幣和 1 個公司或公司階層的詳細資料。組織維度組織維度類型適用於期間、匯總期間或期間的所有計畫詳細資料。計畫貨幣Workday 會依據您設定的匯率，將計畫貸項和借項金額從此貨幣轉換為公司基準貨幣。對於多貨幣財務計畫，如果您在每個計畫明細上使用不同的貨幣，則可以新增分類帳科目和 Worktag 的計畫明細。 - 完成任務的第二部分時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目/匯總針對每個計畫明細，選取分類帳科目和 Worktag 的唯一組合。透過結構化維度，您可以選取指定的分類帳科目匯總。如果沒有結構化維度，您只能選取指定分類帳科目匯總中的科目。Worktag對於具有結構化維度的計畫或預算，您只能選取計畫結構中指定的 Worktag。這些結構化維度也會決定哪些 Worktag 為選填或必填。如果您未配置結構化維度，則可以選取為計畫或預算啟用的任何 Worktag。
對於財務計畫，您可以為成本中心 10001 設定 10,000 美元的差旅計畫。您可以透過 2 種方式配置此計畫︰
- 將成本中心 10001 的差旅費用計畫設為 10,000 美元。透過此配置，區域 A 中的員工可使用成本中心的整個差旅計畫，而不會有任何已分配的費用供其他區域使用。
- 將成本中心 10001 的區域 A 的差旅費用計畫設為 4,000 美元，將成本中心 10001 的區域 B 設為 6,000 美元。使用此配置，您可以在此成本中心內依區域分配計畫。
- 產生財務報表，將實際值分類帳與跨年度或跨期間的計畫或預算進行比較。
- 使用「檢視計畫」報告，依期間檢視計畫詳細資料。