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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰配置支出交易的預算檢查

步驟︰配置支出交易的預算檢查

  • 設定財務、資助、資助提案和專案計畫或預算。
  • 配置承諾會計以追踪︰
    • 採購交易的承諾和義務
    • 支出授權交易的承諾準備金
您可以在業務流程的工作流程中配置預算檢查，以控制支出交易。您可以為支出授權交易配置承諾，但無法配置義務。
  1. 選取
    檢視預算日期
     核取方塊，以預算檢查採購和費用交易的實際值。
  2. 在採購功能區中配置
    檢查預算 (財務)
     業務流程和安全性原則︰
    1. 新增
      檢閱預算檢查
       步驟，通知已配置的使用者檢閱交易的預算檢查結果。
    2. (選用) 將用於核准覆寫
      的覆寫預算檢查
       步驟新增至預算檢查例外。
    3. (選用) 在
      預算檢查後至過帳前新增「在預算檢查中預留預算」
       步驟，以預留日記帳分錄。
    在採購、費用報告或支出授權業務流程的審查或核准步驟之後，新增
    「檢查預算 (財務)」
     業務流程做為動作步驟，以啟用預算檢查。為確保最終預算檢查準確無誤，請在業務流程的審查或核准步驟後面新增
    「檢查預算」
     動作步驟。
    為確保財務交易的預算檢查準確無誤，請保留
    不要等待此步驟完成，立即移至下一步。
     在
    「執行預算檢查」
     業務流程步驟的相關動作功能表中，未勾選
    「配置業務流程
    批次/作業步驟」
     任務上的核取方塊。
    對於供應商發票的預算檢查，Workday 建議您新增
    「覆寫預算檢查」
     步驟，以確保發票同時執行
    「預算檢查」
     步驟和
    「覆寫預算檢查」
     步驟。
  3. 為安全群組授予「預算」功能區中
    「流程︰預算日期」
     網域安全原則的權限。
  4. 啟用預算檢查並配置預設的預算控制選項和規則。
檢閱員工提交的支出交易的預算檢查結果。