建立計畫或預算

定義與公司和公司階層的會計時間表和科目集相符的計畫結構。

對於資助提案預算，請建立資助提案。

針對資助預算，建立資助。

對於多貨幣計畫，請針對計畫中使用的貨幣定義匯率類型和換算率。

安全性︰「預算」功能區中的 設定︰「預算一般」
網域。

定義計畫結構後，您可以建立範本以指定計畫或預算的配置。您可以在範本上配置以下選項，以便在計畫或預算中使用︰

公司對於財務計畫，您也可以依公司階層進行規劃。

貨幣

時段

您可以在建立計畫或預算時，從單一結構建立多個範本，以最大限度地提高效率︰

跨公司和公司階層

年復一年。

對於財務計畫結構，您可以為多家公司和公司階層建立單一計畫範本。如果您依公司規劃，Workday 也支援以管理公司以外幣計的計畫明細。

存取

「建立計畫範本」

任務。

完成此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
計畫結構	建立子系計畫或預算時，只能選取最上層的父系計畫結構。
公司	對於多公司的財務計畫結構，請選取可用於此計畫和計畫明細的相關公司。如果您未在結構上使用科目集，Workday 會驗證公司和公司階層是否使用相同的科目集。
計畫名稱	(選用) 根據所選結構的計畫類型，指定計畫或預算名稱︰財務或專案︰輸入唯一的名稱。獎勵︰針對選取的標頭公司選取獎勵。對於父系和子系的計畫或預算，您輸入的名稱會自動填入任何連結的子系。您可以使用「編輯計畫結構階層名稱」任務來變更這些名稱。
計畫群組	當您輸入計畫或預算名稱時，僅針對父系和子系計畫或預算顯示。Workday 會將「預算群組」附加到該名稱做為計畫群組名稱 (您可在此處或在「編輯預算群組名稱」任務中變更該名稱。計畫群組將計畫或預算系列的所有連結成員 (父系、子系和相關聯的孫系計畫或預算) 分組在一起。使用「計畫群組」報告，檢視和比較階層計畫中的所有計畫或預算，包括公司的基準、成本和營業收入計畫或預算。
預設項目類型	識別範本的原始計畫明細的項目類型。
預設報導貨幣	對於多貨幣財務計畫，請選取要在報告上使用的預設貨幣。預設貨幣通常是公司的基準貨幣。 Workday 會使用針對匯率類型定義的標準換算率，將不同的貨幣換算為指定的預設貨幣。當報告有換算貨幣提示時，報告會依據您在提示中輸入的值傳回貨幣。
啟用多重貨幣	(選用) 對於多貨幣財務計畫，請選取此核取方塊，以公司基準貨幣以外的貨幣輸入計畫明細。計畫將反映與實際交易相同的貨幣。如果您僅使用公司來製定計畫，則可以啟用多重貨幣。
預算的匯率類型	若要將金額從子系層級計畫轉換為具有公司階層的虛擬父系層級計畫，Workday 會使用︰您在這些提示中選取的匯率類型。公司階層合併詳細資料中的預設報導貨幣。支出換算的日記帳明細會計日期。
預算支出的匯率類型	若要將公司層級的支出交易轉換為計畫明細上的公司階層貨幣，Workday 會使用︰您在這些提示中選取的匯率類型。公司階層合併詳細資料中的預設報導貨幣。支出換算的日記帳明細會計日期。
啟用分配	(選用) 選取此項以在建立分配時啟用計畫或預算做為來源或目標。在公司、計畫結構和會計年度的每個唯一組合的分配中只能包含一個範本。若要為使用相同公司、計畫結構和會計年度組合的新範本啟用分配︰存取「編輯計畫範本」任務。清除「為分配啟用」。對於具有下列配置的計畫範本，Workday 會停用此選項︰公司階層多公司多重貨幣真實子系真實父系
預設平衡修訂	(選用) 對於財務計畫、資助預算和資助提案預算，若選取此核取方塊，則會在為此計畫或預算建立的所有修訂上自動選取「平衡修訂」。如果您有權存取「建立無限制的預算修訂 (分段)」網域，則可以在建立或編輯修訂時變更此設定。
驗證費用科目修訂	(選用) 選取當費用科目修訂低於目前支出時，您要驗證的嚴重程度層級。您可以將此提示保留空白。只有當您在計畫結構中選取使用環境定義修訂時， Workday 才會顯示此提示。您可以在「編輯計畫範本」任務中變更此設定。Workday 只會驗證符合以下條件的預算修訂︰您在配置嚴重或警告驗證時建立或編輯。有標示為費用來源的分類帳科目。
從收件者	若要定義持續時間，請選取開始和結束期間。選取年度，然後︰期間，用於依期間輸入。匯總時間表，用於依匯總時間表輸入。