步驟︰設定預算結轉和關閉
設定 Workday 在年終時結轉預算。您可以將特定成本中心、資金或其他 Worktag 類型的未支出預算，從完成的分類帳年度結轉至下一年度。您也可以關閉未支出的預算。
- 存取「維護項目類型」任務。定義項目類型，以識別特定計畫類型的計畫明細，例如財務計畫或職位預算。當您結轉和關閉計畫與預算時，Workday 會使用用於報告目的的項目類型。您可以在建立範本時，將項目類型與結構以及公司或公司階層相關聯。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
- 存取「整批更新項目類型」任務。將項目類型指派給現有的結構和預算修訂類型。Workday 會更新現有的計畫明細，並設定未來明細的預設類型。您只能在第一次結轉預算時執行此任務。安全性︰「預算」功能區中的設定︰「預算一般」網域。
您可以使用
「建立預算結轉/關閉」
任務來完成預算的結轉和關閉流程。