修訂計畫或預算
- 在您的計畫結構上選取使用修訂/核准核取方塊。
- 在您的計畫結構上選取使用環境定義修訂核取方塊，以根據您的環境定義進行修訂︰
- 目前預算。
- 目前支出。
- 資助計畫類型的資助金額。
- 核准原始計畫或預算。對於多公司的計畫或預算，請提交並核准每個個別公司的計畫或預算。
- 對於不平衡的修訂，您必須被指派到「預算」功能區中「建立無限制的預算修訂 (區段)」網域上的區段型安全群組。
- 配置預算修訂事件業務流程和對應的安全性原則。
若要變更已核准的計畫或預算，您可以︰
- 建立預算修訂。
- 複製或複制並迴轉您已建立的修訂。
- 只要修訂狀態為「可用」以外的任何狀態，即可修訂該修訂。
在 Workday 中，修訂是指變更，而不是重置金額。
對於真正的階層式計畫，修訂可能會同時影響父系和子系計畫。
- 存取下列任務中的 1 個︰
- 建立預算修訂。
- 如果您使用組織型角色，請建立組織的預算修訂。
- 完成任務的第一部分時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司您一次只能輸入 1 種貨幣和 1 個公司或公司階層的詳細資料。計畫貨幣Workday 會依據您設定的匯率，將計畫貸項和借項金額從此貨幣轉換為公司基準貨幣。對於多貨幣財務計畫，如果您在每個修訂明細上使用不同的貨幣，則可以新增分類帳科目和 Worktag 的修訂明細。 - 完成任務的第二部分時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目/匯總針對此網格中的每個預算修訂明細，選取分類帳科目和 Worktag 的唯一組合。如果您的選擇與您要修改的計畫或預算中現有的計畫明細相符，Workday 會自動將現有的值填入網格中。限制當您無權檢視預算修訂明細的目前預算和支出時，Workday 會在「為組織建立預算修訂」任務中顯示「是」。變更百分比變更金額總計計畫在「建立預算修訂」任務中，您可以在「變更金額」欄輸入正值或負值來進行修訂。當您提交修訂時，Workday 會將負值轉換為貸項，並將正值轉換為藉項。在「建立組織的預算修訂」任務中，當您無權檢視目前預算和目前支出時，必須使用「金額變更」欄進行修訂。Workday 在所有其他欄上顯示零。如果您在計畫結構上選取使用環境定義修訂並使用「建立預算修訂」任務，或者您有權在「建立組織的預算修訂」任務中檢視目前預算和目前支出，請輸入︰- 計畫明細的變更百分比。
- 計畫明細變更所需的金額。
- 計畫明細中的新總金額
如果您配置了這些驗證，Workday 會在您嘗試提交預算修訂時發出驗證︰
- 計畫明細的自訂驗證
- 費用科目修訂驗證
Workday 會起始
「預算修訂事件」
業務流程。對於階層式計畫或預算，您可以將修訂傳送給父系和子系核准者。- 如果您為計畫明細配置自訂驗證，請使用「含自訂驗證的計畫明細」報告來檢視有驗證錯誤和警告的計畫明細。
- 使用這些報告來檢視計畫或預算的所有變更。
- 尋找預算修訂
- 尋找組織的預算修訂