设置时需考虑的事项：之前期间的调整
在规划加拿大、爱尔兰、英国和美国薪资的先前期间调整的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
通过上一期间调整，您可以在当前的正在进行的期间之前运行付款。
功能优势
通过对之前期间的调整，您可以灵活地更正过去的付款，并通过自动执行以下操作来帮助减少手动处理：
- 计算按需付款的雇主和员工法定税。
- 计算手动付款的雇主法定税。
- 更新薪资会计信息和分类账。
用例
您可以调整之前的薪资期间，以实现以下目的：
- 请更正不准确的工资总额。
- 记录员工签发的用于提前支付扣减的个人支票。
- 转回支付给离职员工的错误最终付款。
- 根据员工在薪资期间结束后报告的时数向员工支付薪资。
- 为在您用于英国和美国薪资的税额计算后输入地址变更的员工更正薪资
在以下情况下，您还可以对之前期间的年终表单更正进行调整：
- 员工输入的税务选择不准确（美国）。
- 当员工搬到新的州/省或地区时，他们没有更新他们的税务选择，而您需要调整工资累加器（美国）。
- 第三方股票供应商在员工完成表单填写后为员工报告交易（英国、美国）。
- 员工在填写表单后报告礼品卡（英国、美国）。
对于爱尔兰的薪资，仅当付款日期在期间日期范围内时才对之前期间的年末进行调整。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望如何处理这些调整？ | 您可以通过以下方式处理调整：
您还可以运行手动付款，为在 Workday 外部进行的付款输入调整。示例：您想记录员工签发的用于结清欠款的个人支票。 |
输入调整的时间表是怎样的？ | 您可以使用非周期性付款来调整您在 Workday 中处理的先前期间，调整前的期间最多比当前正在进行的期间早 6 年。对于尚未与银行对账单进行对账的期间，您可以运行付款转回。
Workday Payroll（爱尔兰的薪资）不支持付款转回。 您还可以考虑对晚于员工的“补发处理最早日期”之后的较早期间使用薪资补发处理。补发薪资不会重新计算以下税额：
|
调整的数量和频率是多少？ | 对于大量调整，您可以执行以下操作，而不是运行多次非周期性付款：
|
您希望应用哪些税表（英国、美国）？ | Workday 使用付款日期来确定要在非周期性处理中应用哪些税表。薪资期间结束日期用于控制报告和会计交易过账的期间。要进行上一期间的税额调整，您可以为以下对象运行非周期性付款：
示例：要更正第一季度的税额，您可以使用介于 1 月 1 日到 3 月 31 日之间的支票日期，并在当前薪资期间运行付款。然后，Workday 会过账当前期间的所有会计交易，这有助于在外部会计系统中报告上一期间的交易。 您可以运行手动付款，以手动输入税额。 |
您的第一个 Workday Payroll 交易的生效日期是哪一天？ | 要在您的第一笔 Workday Payroll 交易生效日期之前记录付款，请将这些交易作为薪资历史记录加载。示例：加载您所收购的公司支付的奖金工资的薪资历史记录，或计入自年初到当前报告的收入。
您可以更改这些付款历史记录，但这些更正不会影响已完成的薪资结果上线。对于英国和美国的薪资，Workday 会在下一次薪资计算时调整自我更正百分比税。 添加或更改员工的历史结果可能会影响使用历史余额的计算和结果。因此，当您为在 Workday 中具有现有薪资结果的员工执行此操作时，请验证其当前的所有计算结果。 对于美国薪资，Workday 不会根据历史金额计算公平劳动标准法金额。您可以通过以下任一方式手动调整此类公平劳动标准法金额：
|
建议
要调整税额，请使用手动付款，而非按需付款，原因如下：
- Workday 会计算按需付款的雇主和员工法定税。
- 手动付款可让您灵活记录付款，而无需具备所有付款处理要求（例如薪资银行账户或结算信息）。
对于美国的薪资，请勿将员工从一个公平劳动标准法日历移至另一个日历，因为这可能会在处理上一期间调整时导致意外结果。
即使关联的会计日记账出错，薪资系统也能继续成功处理。仅当您尝试转回或取消已完成的结果时，Workday 才会标记这些错误。为防止第三方系统出现问题，请在薪资流程中运行
“修复有错误的业务日记账
”报告，以审核并修复这些错误。要求
为确保正确处理，请指定要为发放种类中的按需付款计算哪些薪资构成。
限制
只有在员工上一期间或当前期间的结果完成后，您才能将下一期间开放为按需付款。您在下一期间为员工创建付款后，无法在当前或之前期间为其创建新的结果。
对于某些补发事件（例如雇用补发），薪资补发计算会为已处理的上一期间创建零薪资结果。因此，您无法为同一子期间运行按需替代性付款。
您也无法：
- 取消您为之前期间运行的已完成的非周期性付款。
- 签发先前期间的后续付款。
- 在上一期间付款中包括补发差额。
对于英国的薪资，当您调整之前的纳税年度时，Workday 并不总是使用实时信息 (RTI) 自动更新 HMRC。确保对结果进行对账，并通过以下方式按需运行额外付款：
- 2018-2019 和 2019-2020 纳税年度的上一年度更新 (YU) 流程。
- 从 2020-2021 纳税年度起，RTI 的雇主付款汇总 (OK) 和全额付款提交 (FP)。
租户设置
您可以使用
“编辑租户设置 - 薪资”
任务执行以下操作：
- 防止薪资管理员和合作伙伴使用 Web 服务为自己运行按需付款。
- 使用付款日期（而非包含调整的期间结束日期）作为会计日期。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Core Payroll”功能区域中的 “Process: Off-Cycle” 。 | 让用户能够批量运行手动付款。 |
“Core Payroll”功能区域中的 “Process: Off Cycle (Manual Payment)” 。 | 允许用户执行手动付款。 |
“Core Payroll”功能区域中的 “Process: Off Cycle (On Demand)” 。 | 让用户能够创建按需付款。 |
“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”。 | 使用户能够访问报告以检查会计期间的状态。 |
“Core Payroll”功能区域中的 “Process: Run Batch Cancel Complete” 。 | 让用户能够取消已完成的周期性薪资。 |
“USA Payroll”功能区域（USA）中的 “Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA” 。 | 使用户能够查看与报税和 W-2 表相关的报告。 |
“CAN Payroll”功能区域 (CAN) 中的 “Process: Tax Filing (Reports) - Can” 。 | 允许用户查看与税款汇付相关的报告。 |
“Core Payroll”功能区域中的 “Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Results)” 。 | 使用户能够执行以下操作：
|
“Core Payroll”功能区域中的 “Worker Data: Payroll (Payroll Input)”
| 使用户能够查看和输入员工的薪资输入。 |
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
分类账期间日记账状态
| 让您能够检查会计期间是开放的还是已关闭的。 |
对于适用于加拿大的薪资：
| 让您能够识别由上一期间调整导致的差额，从而需要与应纳税额进行对账。 |
对于美国薪资：
| 让您能够识别因上一期间的调整导致需要与应纳税额进行对账的差额。 |
员工组的薪资计算非周期性输入
| 使您能够按薪资组和期间或子期间查看按需付款。 |
查看薪资输入（按员工）
| 让您可以验证 Workday 是否已在薪资计算或薪资补发计算中处理了员工的现有薪资输入。 |
查看英国 RTI FPS 数据 （英国） | 让您能够检查为所选薪资结果生成的“第一薪资”值，并验证其准确性。 |
查看英国员工的 RTI eyU 详细信息 （英国） | 让您能够检查员工在上一个纳税年度的实时信息 (RTI) 数据。 |
对于爱尔兰薪资： 查看现实生活中的收入薪资提交
| 使您能够针对“收入”提交的薪资结果进行验证，并识别任何可能导致税务部门拒绝提交的验证错误。 |
您可以使用以下方法为上一期间的调整创建自定义报告：
- “Journal Lines”报告数据源。
- “Payroll Accounting Filter (by Payment Date)”数据源筛选器。
示例：您在外部管理会计信息，希望确定自上次运行集成以来要报告的调整。
您还可以使用
“Payroll Off-period Payments for Group of Worker”
报告数据源，创建有关非周期性付款的自定义报告。集成
您可以使用以下 Web 服务批量加载数据：
- Import Payroll Input：薪资输入。
- “导入薪资非周期性付款”（按需付款）。
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
欠款 | 如果员工有未结欠款余额，而您想要调整或清除该余额，可以使用：
示例：员工使用个人支票提前支付扣减。 |
薪资会计处理 | 当您在开放的分类账期间运行上一期间调整时，Workday 会在该期间中过账交易。默认情况下，Workday 根据期间结束日期选择开放的分类账期间。您可以将租户配置为改用付款日期。
当您关闭期间时，Workday 会将付款过账到下一个可用的开放期间。如果不存在，会计日记账将进入错误状态。 |
雇用记录 (ROE) 报告（加拿大） | 当您对离职员工或长期休假员工进行上一期间调整时，请考虑这些调整对员工雇用记录中报告的收入有何影响。某些收入变更可能需要签发修订后的雇用记录。 |
考勤 | 考勤期间表控制考勤期间的开始日期和结束日期，可对上一期间的时间输入进行调整。 |
年终处理（加拿大、美国） | 在填写年终表单之前，请完成可能影响工资和税额的任何待处理的上一期间非周期性更正或调整。
您可以对已创建并签发年终表单的纳税年度运行调整。某些变更可能需要生成更正表单才能报告这些变更。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。