为收费分期创建客户发票
- 为客户合同创建收费时间表。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Invoicing”域。
您可以设置时间表，以一次性或经常性作业的形式自动执行收费分期的发票流程。Workday 不会在分期中包括待处理和冻结的重要事件。
您还可以访问“
为收费分期创建客户发票”
任务，立即创建发票。- 访问“为创建收费分期的客户发票排定时间表”任务。
- 填写“条件”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 早于发票日期的天数输入：- 如果是正数，则将包括发票日期晚于运行日期的天数不晚于此天数的分期。
- 一个负数，则将包括发票日期早于运行日期至少此天数的分期。
留空以包括发票日期不晚于运行日期的分期。示例：如果您将流程排定在 1 月 28 日运行，请输入：- 3，以包括发票日期不晚于 1 月 31 日的分期。
- -3：将包括发票日期不晚于 1 月 25 日的分期。
收费方法选择：- 选择“自定义”，以创建自定义分期金额。
- “已定义的分期”，以定义首期和末期分期金额。Workday 会将剩余金额分摊到其他分期。
- “天数”，使用收费频率中指定的天数。
- “平均分摊”，将金额平均分摊到各期。
根据条件预览分期选择此选项可在创建时间表之前检查符合选择条件的分期。 - 在确认页面上，您可以通过选中“汇率重设”复选框来重设汇率。 如果您为组织配置了其他标准分类账币种，则可以重设本位币和其他标准分类账币种的汇率。
Workday 会显示时间表详细信息，并在您配置的时间创建发票。您可以在
“其他信息”
选项卡中查看接下来 10 个已排定启动的流程。当您根据应付金额为负的合同生成客户发票时，Workday 会自动创建关联到收费时间表的贷方调整文档。如果发票具有留存，Workday 会改为创建金额为负的客户发票。
当您批准客户发票时，Workday 会使用您在账户过账规则中配置的维度创建会计信息。示例：对于“递延收入”和“未收费的应收账款”账户过账规则，您可以配置“客户组”或“项目层次结构”。您还可以配置自定义组织和自定义工作标记维度。