概念：外币客户合同

在 Workday 中，每个公司都有一种分类账币种，但您可以使用公司分类账币种以外的币种来创建客户合同。创建客户合同时，在合同具有关联的收费或收入确认之前，不会进行币种转换。

示例：一家加拿大公司为法国的客户创建了一份合同。客户合同和收费使用合同币种欧元，收入使用公司分类账币种加元。

收费

如果您创建收费时间表并生成收费分期，则分期将使用合同币种。此阶段不会进行会计处理，因此不会进行币种转换。

当您创建客户发票时，Workday 会将发票金额过账到某个分类账账户，并进行币种转换。发票金额以合同币种显示。日记账行会以相应的币种同时显示合同币种金额和公司分类账币种金额。

收入确认

当您为具有应计收入或递延收入的客户合同创建收入确认时间表时，分期将使用合同币种。此阶段不会进行会计处理，因此不会进行币种转换。

当您确认收入后，将进行币种转换。日记账行会以相应的币种同时显示合同币种金额和公司分类账币种金额。

汇率

Workday 提供以下转换汇率，供您在为外币客户合同创建收入确认时间表和会计信息时使用：

转换汇率	描述
混合汇率	Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持混合汇率。当您生成收入确认分期时，这些分期使用客户合同生效日期的汇率作为外币转换汇率。使用转换汇率，可计算出使用公司分类账币种时的收入金额。如果您：在同一期间内，在确认收入之前生成发票，则 Workday 会将收入确认分期的汇率更新为发票汇率。收入确认会计处理将使用更新后的分期汇率。在同一期间内，在生成发票之前确认收入，则收入确认会计处理将使用您用于生成分期的客户合同费率。您可以通过编辑收入确认时间表，手动重设用于生成原始收入确认分期的转换汇率。您设置的汇率将重设所有发票汇率，即便您在确认收入之前开具发票也是如此。
合同生效日期	Workday 使用合同生效日期来确定外币转换汇率。
发票汇率	Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持发票汇率。在同一期间内，如果您在确认收入之前生成发票，则 Workday 会使用发票汇率来确定外币转换汇率。
收入确认分期日期	Workday 使用分期日期来确定外币转换汇率。如果分期日期没有汇率，则在您生成收入确认分期和会计信息时，Workday 将使用最近日期的汇率。在您生成收入确认会计信息后，收入确认分期行中的汇率将与业务日记账行中的汇率相匹配。
时间表重设汇率	Workday 使用您指定的时间表重设汇率来确定外币转换汇率。