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上次更新时间 ：2023-06-23
参考信息：外币客户合同的收入确认币种转换汇率

参考信息：外币客户合同的收入确认币种转换汇率

Workday 会为收入确认时间表和会计信息提供以下转换汇率，供您在创建外币客户合同时使用：

混合汇率

Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持混合汇率。如果在确认收入之前进行了收费，则 Workday 会使用加权平均值计算来为收入确认分期和会计信息推导外币转换汇率。
情景：您公司的本位币为美元，而您以欧元为币种创建了客户合同。合同生效日期当天的转换汇率为 1.350。您按季度向客户开具发票，但按月确认合同收入。
收费和收入时间表
月份
转换汇率
收费（欧元）
收入（欧元）
1 月
1.360
30,000
10,000
2 月
1.370
10,000
3 月
1.375
10,000
4 月
1.365
30,000
10,000
5 月
1.350
10,000
6 月
1.360
10,000
7 月
1.375
30,000
10,000
8 月
1.355
10,000
9 月
1.365
10,000
10 月
1.370
30,000
10,000
11 月
1.345
10,000
12 月
1.355
10,000
总计
120,000
120,000
收费和收入时间表 - 合同日期的外币转换汇率
转换汇率
收费（美元）
收入（美元）
递延余额净额（美元）
1.350
40,800
13,500
27,300
1.350
13,500
13,800
1.350
13,500
300
1.350
40,950
13,500
27,750
1.350
13,500
14,250
1.350
13,500
750
1.350
41,250
13,500
28,500
1.350
13,500
15,000
1.350
13,500
1,500
1.350
41,100
13,500
29,100
1.350
13,500
15,600
1.350
13,500
2,100
总计
164,100
162,000
2,100

发票汇率

Workday 仅对 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息支持发票汇率。如果在确认收入之前进行了收费，则 Workday 会使用发票汇率来为收入确认分期和会计信息推导外币转换汇率。
情景：您公司的本位币为美元，而您以欧元为币种创建了客户合同。合同生效日期当天的转换汇率为 1.350。您按季度向客户开具发票，但按月确认合同收入。
收费和收入时间表
月份
转换汇率
收费（欧元）
收入（欧元）
1 月
1.360
30,000
10,000
2 月
1.370
10,000
3 月
1.375
10,000
4 月
1.365
30,000
10,000
5 月
1.350
10,000
6 月
1.360
10,000
7 月
1.375
30,000
10,000
8 月
1.355
10,000
9 月
1.365
10,000
10 月
1.370
30,000
10,000
11 月
1.345
10,000
12 月
1.355
10,000
总计
120,000
120,000
收费和收入时间表 - 发票日期的外币转换汇率
转换汇率
收费（美元）
收入（美元）
递延余额净额（美元）
1.360
40,800
13,600
27,200
1.360
13,600
13,600
1.360
13,600
0
1.365
40,950
13,650
27,300
1.365
13,650
13,650
1.365
13,650
0
1.375
41,250
13,750
27,500
1.375
13,750
13,750
1.375
13,750
0
1.370
41,100
13,700
27,400
1.370
13,700
13,700
1.370
13,700
0
总计
164,100
164,100
0

合同生效日期

当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为合同生效日期的转换汇率时，Workday 将使用合同生效日期来确定转换汇率。
示例：您创建一个外币客户合同：
选项
值
合同行金额
12,000 欧元
期限
12 个月
合同生效日期
2022 年 9 月 1 日
转换汇率
1.5
本位币金额
18,000 美元
交易币种金额/期间
1,000 欧元
本位币金额/期间
1,500 美元
您创建收入确认分期：
分期
分期日期
收入金额
转换汇率
收入金额（本位币）
1
2022 年 9 月 30 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
2
2022 年 10 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
3
2022 年 11 月 30 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
4
2022 年 12 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
5
2023 年 1 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
6
2023 年 2 月 28 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
7
2023 年 3 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
8
2023 年 4 月 30 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
9
2023 年 5 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
10
2023 年 6 月 30 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
11
2023 年 7 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
12
2023 年 8 月 31 日
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
总计
12,000 欧元
18,000 美元
生成会计信息后，收入确认时间表中会显示转换汇率
和收入金额（本位币）
。
您创建收入确认会计信息：
运行日期
会计日期
分期日期
分类账账户
借方金额
贷方金额
转换汇率
分类账借方金额
分类账贷方金额
计算
2022 年 10 月 1 日
2022 年 9 月 30 日
2022 年 9 月 30 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
使用合同生效日期的汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 1.5 = 1,500 美元
收入
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
2022 年 11 月 1 日
2022 年 10 月 31 日
2022 年 10 月 31 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
1.5
1,500 美元
使用合同生效日期的汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 1.5 = 1,500 美元
收入
1,000 欧元
1.5
1,500 美元

收入确认分期日期

当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为收入确认分期日期的转换汇率时，Workday 将使用分期日期来确定转换汇率。如果分期日期没有汇率，则在您生成收入确认分期和会计信息时，Workday 将使用最近日期的汇率。在您生成收入确认会计信息后，收入确认分期行中的汇率将与业务日记账行中的汇率相匹配。
示例：您创建一个外币客户合同：
选项
值
合同行金额
12,000 欧元
期限
12 个月
合同生效日期
2022 年 9 月 1 日
转换汇率
1.5
本位币金额
18,000 美元
交易币种金额/期间
1,000 欧元
分期日期
2022 年 9 月 30 日
转换汇率
2.0
本位币金额
24,000
本位币金额/期间
2,000 美元
分期日期
2022 年 10 月 31 日
转换汇率
1.8
本位币金额
21,600 美元
本位币金额/期间
1,800 美元
您创建收入确认分期：
分期
分期日期
收入金额
转换汇率
收入金额（本位币）
1
2022 年 9 月 30 日
1,000 欧元
2.0
2,000 美元
2
2022 年 10 月 31 日
1,000 欧元
1.8
1,800 美元
3
2022 年 11 月 30 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
4
2022 年 12 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
5
2023 年 1 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
6
2023 年 2 月 28 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
7
2023 年 3 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
8
2023 年 4 月 30 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
9
2023 年 5 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
10
2023 年 6 月 30 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
11
2023 年 7 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
12
2023 年 8 月 31 日
1,000 欧元
在会计处理时确定
在会计处理时确定
总计
12,000 欧元
生成会计信息后，收入确认时间表中会显示转换汇率
和收入金额（本位币）
。
您创建收入确认会计信息：
运行日期
会计日期
分期日期
分类账账户
借方金额
贷方金额
转换汇率
分类账借方金额
分类账贷方金额
计算
2022 年 10 月 1 日
2022 年 9 月 30 日
2022 年 9 月 30 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
2.0
2,000 美元
使用过账期间的有效转换汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 2.0 = 2,000 美元
收入
1,000 欧元
2.0
2,000 美元
2022 年 11 月 1 日
2022 年 10 月 31 日
2022 年 10 月 31 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
1.8
1,800 美元
使用过账期间的有效转换汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 1.8 = 1,800 美元
收入
1,000 欧元
1.8
1,800 美元

时间表重设汇率

当您将收入确认时间表中的默认转换汇率设置为时间表重设汇率时，Workday 将使用您指定的时间表重设汇率来确定转换汇率。
示例：您创建一个外币客户合同：
选项
值
合同行金额
12,000 欧元
期限
12 个月
合同生效日期
2022 年 9 月 1 日
转换汇率
1.5
本位币金额
18,000 美元
本位币金额/期间
1,500 美元
交易币种金额/期间
1,000 欧元
转换重设汇率
1.7
本位币金额
20,400 美元
本位币金额/期间
1,700 美元
您创建收入确认分期：
分期
分期日期
收入金额
转换汇率
收入金额（本位币）
1
2022 年 9 月 30 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
2
2022 年 10 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
3
2022 年 11 月 30 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
4
2022 年 12 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
5
2023 年 1 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
6
2023 年 2 月 28 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
7
2023 年 3 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
8
2023 年 4 月 30 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
9
2023 年 5 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
10
2023 年 6 月 30 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
11
2023 年 7 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
12
2023 年 8 月 31 日
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
总计
12,000 欧元
20,400 美元
生成会计信息后，收入确认时间表中会显示转换汇率
和收入金额（本位币）
。
您创建收入确认会计信息：
运行日期
会计日期
分期日期
分类账账户
借方金额
贷方金额
转换汇率
分类账借方金额
分类账贷方金额
计算
2022 年 10 月 1 日
2022 年 9 月 30 日
2022 年 9 月 30 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
使用时间表的重设汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 1.7 = 1,700 美元
收入
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
2022 年 11 月 1 日
2022 年 10 月 31 日
2022 年 10 月 31 日
递延收入或未收费的应收账款
1,000 欧元
1.7
1,700 美元
使用时间表的重设汇率折算的本位币金额：
1,000 欧元 × 1.7 = 1,700 美元
收入
1,000 欧元
1.7
1,700 美元