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上次更新时间 ：2023-06-23
示例：使用外币客户合同的混合汇率创建会计信息

示例：使用外币客户合同的混合汇率创建会计信息

此示例说明了如何使用混合汇率为外币客户合同创建收入确认会计信息。此方法仅适用于 2022 年 9 月 10 日之前创建的外币收入确认时间表和会计信息。
您有一个以加元 (CAD) 作为业务币种的客户，但您的公司以美元 (USD) 作为报告币种。您需要创建：
  • 行类型为“固定金额”、金额为 3,000 加元且收入处理方法为“递延”的一个客户合同。
  • 使用“平均分配”收费方法和 3 次分期的收费时间表。
  • 使用“天数”收入确认方法和 3 次分期的收入确认时间表。
  • 收费分期的客户发票。
  • 收入确认分期的收入确认会计信息。
在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
  • 收费时间表事件
  • 客户合同事件
  • 客户发票事件
  • 收入确认分期事件
  • 收入确认时间表事件
安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的以下域：
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. 访问“创建客户合同”
    任务。
  2. 在“合同信息”
    版块中，选择以下选项：
    字段
    值
    公司
    500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
    客户
    Bluestar Corporation
    合同类型
    网格形式
  3. 单击“OK”
    。
  4. 在“合同信息”
    版块中，选择以下选项：
    字段
    值
    币种
    CAD
    生效日期
    2020/01/01
  5. 在“合同金额和余额”
    版块的“合同金额”
    字段中输入“3,000”。
  6. 在“货物和服务”
    选项卡的“行详细信息”
    版块中，添加一行并输入以下信息：
    字段
    值
    收入种类
    产品
    行类型
    固定金额
    合同行金额
    3,000
  7. 在“货物和服务”
    选项卡的“收入和收费”
    版块中，从“收入处理方法”
    提示中选择“递延”。
  8. 单击“提交”
    。
  9. 访问 Bluestar Corporation 的客户合同。
  10. 从相关操作菜单中，选择“客户合同”
    “创建收费时间表”。
  11. 单击“确定”
    。
  12. 在“生成分期信息”
    版块中，选择以下选项：
    字段
    值
    收费方法
    平均分配
    收费频率
    每月
    开始日期
    2020/01/01
    分期数
    3
  13. 在“发票日期选项”
    版块中，选择“使用开始日期”选项。
  14. 在“添加行”
    网格中，为您创建的合同行选中“添加”
    复选框。
  15. 单击“保存并继续”
    。
  16. 单击“生成分期”
    。
  17. 单击“确定”
    。
  18. 单击“提交”
    。
  19. 展开“收费时间表信息”
    版块，查看 Workday 在收费时间表中创建的以下分期：
    状态
    发票日期
    截止日期
    开始日期
    结束日期
    总金额
    行
    金额
    可用
    2020/01/01
    2020/01/31
    2020/01/01
    2020/01/31
    1,000
    产品（第 1 行）
    1,000
    可用
    2020/02/01
    2020/03/02
    2020/02/01
    2020/02/29
    1,000
    产品（第 1 行）
    1,000
    可用
    2020/03/01
    2020/03/31
    2020/03/01
    2020/03/31
    1,000
    产品（第 1 行）
    1,000
  20. 单击“OK”
    。
  21. 单击“完成”
    。
  22. 访问 Bluestar Corporation 的客户合同。
  23. 从相关操作菜单中，选择“客户合同”
    “创建收入确认时间表”。
  24. 单击“确定”
    。
  25. 在“生成分期信息”
    版块中，选择以下选项：
    字段
    值
    收入确认方法
    天数
    开始日期
    2020/01/01
    分期数
    3
  26. 单击“保存并继续”
    。
  27. 单击“生成分期”
    。
  28. 单击“确定”
    。
  29. 单击“提交”
    。
  30. 展开“收入确认时间表信息”
    版块，查看 Workday 在收入确认时间表中创建的以下分期：
    状态
    分期日期
    开始日期
    结束日期
    总金额
    币种
    行
    收入种类
    开始日期
    结束日期
    收入金额
    汇率
    金额（本位币）
    可用
    2020/01/31
    2020/01/01
    2020/01/31
    1,021.98
    CAD
    产品（第 1 行）
    产品
    2020/01/01
    2020/01/31
    1,021.98
    0.861338
    880.27
    可用
    2020/02/29
    2020/02/01
    2020/02/29
    956.04
    CAD
    产品（第 1 行）
    产品
    2020/02/01
    2020/02/29
    956.04
    0.861334
    823.47
    可用
    2020/03/31
    2020/03/01
    2020/03/31
    1,021.98
    CAD
    产品（第 1 行）
    产品
    2020/03/01
    2020/03/31
    1,021.98
    0.861338
    880.27
    当您在开具发票前创建收入确认时间表时，分期会暂时使用客户合同中的生效日期来确定汇率。Workday 还使用客户合同中的生效日期来计算“金额（本位币）”
    。Workday 会将“收入金额”
    乘以“汇率”
    来计算“金额（本位币）”
    。
  31. 单击“OK”
    。
  32. 单击“完成”
    。
  33. 访问 Bluestar Corporation 的收费时间表。
  34. 从分期的相关操作菜单中，选择“收费分期”
    “创建客户发票”。
  35. 单击“确定”
    。
  36. 单击“刷新”
    ，直到 Workday 生成客户发票为止。
  37. 从客户发票明细的相关操作菜单中，选择“会计信息”
    “查看会计信息”。
  38. 在“日记账行”
    选项卡中，查看 Workday 在业务日记账中创建的以下日记账行：
    分类账账户
    借方金额
    贷方金额
    币种
    汇率
    分类账借方金额
    分类账贷方金额
    分类账币种
    应收账款
    1,088.75
    加元
    0.861334
    937.77
    美元
    应付税费
    88.75
    加元
    0.861334
    76.44
    美元
    递延收入
    1,000
    加元
    0.861334
    861.33
    美元
    Workday 使用客户发票中的汇率来更新收入确认分期。此方法可确保您的收费和收入确认余额处于已对账状态。
  39. 访问 Bluestar Corporation 的收入确认时间表。
  40. 从分期的相关操作菜单中，选择“收入确认分期”
    “创建收入确认会计信息”。
  41. 选中“收入确认分期”
    复选框。
  42. 单击“确定”
    。
  43. 单击“刷新”
    ，直到 Workday 生成收入确认会计信息为止。
  44. 单击“日记账”
    列中的明细，查看 Workday 在业务日记账中创建的以下日记账行：
    分类账账户
    借方金额
    贷方金额
    币种
    汇率
    分类账借方金额
    分类账贷方金额
    分类账币种
    递延收入
    1,021.98
    加元
    0.861328
    880.26
    美元
    收入
    1,021.98
    加元
    0.861328
    880.26
    美元
    Workday 会将“分类账借方金额”
    除以“借方金额”
    来确定“汇率”
    。
您可以查看期末的已对账外币收费和收入余额。