创建分类账币种调整分期
- 创建客户合同。请参见 创建客户合同。
- 为外币客户合同创建和审批至少包含 1 个已完成分期的收入确认时间表。请参见： 为客户合同创建收入确认时间表 。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Revenue Schedule - Core”域。
您可以创建一个额外的分期行来进行收入确认调整。调整分期可确保在特定时间点，已开具发票的分类账金额等于已确认收入的分类账金额。
例如，如果您在收费前确认了收入，但在确认收入和收费之间，汇率发生了变化，则已开具发票的分类账金额可能不等于已确认的收入分类账金额。当您使用完成百分比收入确认方法时，可能会发生这种情况。
Workday 通过将合同行的所有已完成分期相加，来确定您已向客户开具发票的金额（分类账币种）。您可以为因汇率或货币汇率重设而未平衡的收入创建调整。
Workday 会显示需要通过收入确认时间表的“管理行”任务进行调整的每个固定金额行。可变合同行不会显示，因为已收费的实际分类账金额已在分期中。Workday 会同时显示基于记录的汇率和历史汇率的分类账金额。
- 从已批准的外币收入确认时间表的相关操作菜单中，选择。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 调整分期的会计日期您可使用适用于整个分期的任何会计日期重设该日期。创建收入确认会计信息如果选中此项，则当您保存当前任务时，Workday 会自动运行“创建收入确认会计信息”任务。将应用常规过账规则和审批。Workday 会将递延收入的分类账金额转入到收入账户，使已完成的分期以新的分类账金额显示在收入确认时间表上。已记录的金额（主要币种）显示收入确认时间表中已向客户开具发票的分期金额。采用历史汇率的金额（主要币种）显示在当前时间点已为客户开具发票的主要分类账币种金额。要预览行详细信息以了解 Workday 如何计算汇率，请单击此金额。收入确认调整（主要币种）如果“采用历史汇率的金额（主要币种）”：- 大于“已记录的金额（主要币种）”，请输入一个正值调整金额，以增加“已记录的金额（主要币种）”。
- 小于以主要币种记录的金额，请输入一个负值调整金额以减少以主要币种记录的金额。
收入确认调整（其他标准币种）对于配置了其他标准分类账币种 (ALC) 的公司，您可以使用此列以其他标准币种创建调整。
Workday 会为收入确认时间表创建分期。此分期包括没有交易金额的分类账币种金额，因此您可以为收入确认创建会计信息。