步骤：设置结算
查看设置 Workday 结算时需考虑的事项。
您可以设置如何处理和结算付款的结算操作。
- 访问“维护付款途径”任务。定义有效的付款途径，例如现金、支票或电子转账。指定付款途径名称后，您需要将每种付款途径名称映射到 Workday 提供的相应付款方法。您定义的付款途径与付款方法之间通常是一对一的关系。您可以为同一付款方法指定多个付款途径。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”域。
- （可选）将 Workday 配置为在结算付款之前检查现金余额。请参见 步骤：配置高级现金余额核对。
- 要将 Workday 与银行账户集成以进行结算处理，请为每个银行和付款途径组合创建 1 个或多个集成系统。请参见 步骤：设置用于结算处理的银行集成。
- （可选）在 Workday 中设置银行机构记录。请参见 步骤：设置银行机构记录。
- （可选） 设置银行汇款代码。
- （可选）定义筛选器，以用于优化结算操作中的付款选择。您可以执行以下操作：
- 定义结算操作自定义筛选器。
- 配置高级筛选器，以使用自定义报告功能选择未结供应商发票或杂项付款申请。请参见 步骤：设置结算操作高级筛选器。
- 为与结算操作关联的每个业务流程设置组织级别的定义。请参见 参考信息：结算业务流程。
- 设置预验证以验证电子银行信息。请参见 步骤：使用预验证。
- 将付款确认导入 Workday，以在结算操作完成时确认电子付款的状态。请参见 步骤：确认付款。
- （可选）使用设置规则为您的供应商发票和薪资第三方付款设置汇款通知。请参见 步骤：使用设置规则设置汇款通知。
- （可选）配置 Workday，为已结算的薪资付款和费用账户报销打印支票或通知。请参见 步骤：设置要打印的支票和通知。
有关结算相关报告的列表，请访问
“Workday 标准报告”
并选择以下报告种类：
- 设置结算基础架构
- 结算