参考信息：结算业务流程
业务流程 | 描述 |
|---|---|
结算操作事件
| 创建结算操作时发起。Workday 提供此业务流程的默认定义（配置最低限度）。您可以添加步骤，例如审批。
当您向外部方提供付款文件时，请勿在此业务流程中包括集成步骤。Workday 建议您改为在 “付款释放事件” 或 “外包付款释放事件” 业务流程中配置集成步骤。 |
现金余额核对事件
| 检查会计日记账和结算操作付款中是否存在资金超支情况。
要使用此业务流程，请将 “核对现金余额” 操作步骤添加到以下任一业务流程：
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现金余额核对事件（不使用）
| 检查特殊银行交易和结算操作付款中是否存在资金超支情况。
要使用此业务流程，请将 “核对现金余额（不使用）” 操作步骤添加到 “结算操作事件” 或 “特殊银行交易事件” 业务流程。您可以多次添加此步骤，但必须有一个实例是完成步骤。 我们计划在将来的更新中弃用具有旧现金余额核对功能的 “Cash Balance Check Event (Do Not Use)” 业务流程。Workday 建议您将 “现金余额核对事件” 业务流程与高级现金余额核对功能结合使用，以进一步简化现金余额核对异常流程。 |
快速结算操作事件
| 在您通过快速结算操作流转的杂项付款申请的 “杂项付款申请事件” 业务流程完成时发起。
当您向外部方提供付款文件时，请勿在此业务流程中包括集成步骤。Workday 建议您改为在 “付款释放事件” 或 “外包付款释放事件” 业务流程中配置集成步骤。 |
外包付款释放事件
| 在 “结算操作事件” 业务流程（针对您要发送给外包支票打印服务的付款）完成时发起。
在业务流程定义中：
当您将所有集成文件交付给同一家银行时：
当您向业务流程添加多个集成时，这些集成会同时发起。当您添加集成步骤并选择 “Integration for Processing Outsource Payment Group” 时，Workday 会根据条件发起单个集成。Workday 发起的集成取决于：
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付款释放事件
| 在 “结算操作事件” 业务流程完成后，为结算操作中包含的每笔电子付款发起。
在业务流程定义中：
当您将所有集成文件交付给同一家银行时：
当您向 AMEX 支付费用信用卡交易时，您可以包括 “汇款” 服务步骤，以在付款时生成汇款文件。 |
打印支票任务
| 当结算操作中的付款需要支票时，此业务流程会自动执行以下操作：
要向收款人发送汇款通知，请在业务流程定义中配置以下汇款服务步骤之一：
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付款打印事件
| 在 “打印支票任务” 业务流程完成时发起以生成反欺诈支付文件。
要生成反欺诈支付文件，请执行以下操作：
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汇款签发事件
| 当以下任一业务流程完成时，发起操作以生成给收款人的汇款通知 PDF：
请参见 设置汇款签发事件业务流程。 |
汇款释放事件
| 要通过 AMEX 结算费用信用卡交易的费用付款，请执行以下操作：
要将净额结算对账单附加到您的供应商电子邮件，请将 “净额结算对账单” 报告字段添加到 “汇款释放事件” 业务流程的附件版块。请参见 为供应商设置汇款释放事件。 |