概念：多币种
Workday 提供多币种功能来满足您的资金管理需求。如果业务交易使用的币种不是进行录入公司的本位币，您可以通过多币种功能记录和处理这些业务交易。
示例：一家以美元为本位币的公司在向法国客户进行销售时可以对以欧元计价的发票进行记录。
在使用多币种时，对于您的交易和未结条目，这些利得或损失的计算和会计信息都会对 Workday 产生影响，Workday 也会考虑在内。
公司币种
：公司币种（也称为分类账币种）是您的 Workday 租户中的每家公司用于生成和执行会计信息的本位币。示例：您可能在美国、德国和加拿大设有公司，每家公司分别使用自己的币种：美元、欧元和加元。由于您可以使用多种不同的币种输入财务交易，因此公司币种对会计处理至关重要，因为 Workday 会将所有交易币种转换为一种通用的公司币种或分类账币种。请参见： 概念：公司币种。交易币种
：已提交交易的币种为交易币种。 该币种在交易的整个生命周期中一直有效。 虽然 Workday 使用公司币种为交易生成会计信息，但您可以为交易指定外币。该值可能是客户、供应商的币种或其他币种。在大多数情况下，发票及其付款的币种是匹配的。否则，在结算过程中，Workday 将根据外汇交易差额自动记账已实现利得和损失。当您批准业务交易时，Workday 会以公司币种或分类账币种生成会计分录。如果交易币种和公司币种不同，Workday 会自动将交易外币转换为公司币种。因此，您必须维护公司币种与您进行交易时使用的其他币种之间的转换汇率。请参见： 概念：交易币种。
银行账户币种
：银行账户也有自己的币种来存储资金。 您可将资金存入银行账户，然后使用账户币种转换您转入银行账户的资金。您还可以指定银行账户可接受的币种。 必要时，Workday 和银行会对存入和转入账户的资金进行币种转换。示例：您的美国公司在当地有一个美元银行账户，在爱尔兰有一个欧元银行账户。您从美国账户向接受美元的爱尔兰账户电汇 100,000 美元。银行为您提供的货币汇率为 85,000 欧元兑换 100,000 美元。Workday 从美国银行账户转出 100,000 美元，并将 85, 000 欧元存入爱尔兰银行账户。
条目币种
：已配置的销售条目、采购条目和费用条目可以拥有各自的币种，用于定义条目的价值。如果条目币种与交易币种不同，Workday 会自动将条目币种转换为交易币种。请购、采购单、发票、发票调整和费用报销单会发生这种情况。客户币种和供应商币种
：对于您在 Workday 中定义的每个客户和供应商，您可以指定：
- 默认币种，即其交易的首选币种。
- 接受的币种 指各个组织接受的币种。
每次以不同于分类账币种的交易币种创建交易（例如发票）时，您都可以根据您的汇率配置，使用任何接受的币种重设默认币种。所选币种将成为交易币种。您可以使用 Workday 中的多种任务来创建此类交易。
此图表展示了 Workday Financial Management 中币种的流动以及 Workday 如何进行币种转换。
根据多种交易和来源，不同的币种会在业务交易中进行使用。由于客户和供应商有自己的币种，Workday 会自动为客户和供应商交易填充币种。对于费用报销单，Workday 会使用员工的公司币种或员工选择的付款方式币种（如果币种不相同）。在交易中使用时，Workday 会将条目转换为交易币种。其他交易默认使用公司币种。
从输入交易到报告
将交易币种转换为报告币种的关键步骤如下：
- 您可以使用不同的交易币种创建交易。
- 当 Workday 根据交易生成业务日记账时，系统会同时以交易币种和分类账币种创建日记账。
- 在月末，您执行重估，以重新计算以分类账币种表示的外币金额，从而获得更准确的分类账币种金额。然后，您可以使用调整分录来记录自交易日期以来因汇率波动造成的利得和损失。请参见： 设置时需考虑的事项：重估。
- 生成报告时，您可以使用另一种币种（称为报告币种或经折算币种）进行报告。Workday 使用您定义的折算规则来确定转换汇率，然后实时使用这些汇率将分类账币种折算为报告币种。请参见： 概念：币种折算。