步骤：设置结算
查看 Workday Settlement（Workday 结算）的设置注意事项。
您可以设置如何处理结算操作和结算付款。
- 访问“维护付款途径”任务。定义有效的付款途径，例如现金、支票或电子转账。指定付款途径名称后，您可以将每一个付款途径名称映射到 Workday 提供的相应的付款方法中。通常，您定义的付款途径与付款方法之间是一对一的关系。您可以为同一个付款方法指定多个付款途径。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”域。
- （可选）配置 Workday 在结算付款前对现金余额进行核对。请参见：步骤：配置高级现金余额核对 。
- 要将 Workday 与银行账户集成以便进行结算处理，请为各个银行和付款途径组合创建 1 个或多个集成系统。请参见步骤：设置用于结算处理的银行集成。
- （可选）在 Workday 中设置银行机构记录。请参见：步骤：设置银行机构记录 。
- （可选）设置银行汇款代码 。
- （可选）定义筛选器，用于优化结算操作中的付款选择。您可以：
- 配置高级筛选器，以使用自定义报告功能选择要结算的未结应付账款文档。请参见：步骤：设置结算操作高级筛选器 。
- 在组织级别为与结算操作关联的每个业务流程设置定义。请参见：参考信息：结算业务流程 。
- 设置预验证以验证电子银行信息。请参见：步骤：使用预验证 。
- 将付款确认导入 Workday，以在结算操作完成时确认电子付款的状态。请参见：步骤：确认付款 。
- （可选）使用设置规则为您的供应商发票和薪资第三方付款设置汇款通知。请参见步骤：使用设置规则设置汇款通知。
- （可选）配置 Workday，以能够为已结算的薪资付款和费用账户报销打印支票或通知。请参见：步骤：设置要打印的支票和通知 。
有关结算相关报告的列表，请访问“Workday 标准报告”并选择以下报告种类：
- 设置结算基础架构
- 结算