设置银行汇款代码
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的
“Set Up: Settlement
”域。通过银行汇款代码，您可以指定用于结算付款的银行账户：
- 杂项付款申请
- 供应商发票，但经常性供应商发票或您通过供应商门户创建的供应商发票除外。
- 供应商发票调整
在您配置银行汇款代码并将其映射到银行汇款规则中的银行账户后，Workday 会在杂项付款申请、供应商发票和供应商发票调整中显示“
银行汇款代码”
提示。通过此提示，您可以选择交易中公司的银行汇款规则中使用的银行汇款代码。当您结算付款时，Workday 会根据以下因素确定要使用的银行账户：
- 交易的银行汇款代码
- 银行汇款规则
Workday 不支持公司间直接交易发票上的银行汇款代码。
我们建议您仅在其他银行汇款规则属性的粒度不够细，无法满足银行账户映射要求时，才设置银行汇款代码。
- 访问“维护银行汇款代码”任务。
- 为银行汇款代码组添加行。Workday 使用银行汇款代码组在提示中组织银行汇款代码。
- 将银行汇款代码添加到组中：
选项 描述 停用选择此选项可阻止用户在新交易中选择银行汇款代码。使用计数您可以删除使用计数为零的银行汇款代码。
要从独立银行账户支付与特定资金关联的供应商发票，您需要：
- 按资金分组的银行汇款代码。
- 自定义验证，以确保用户在为供应商发票选择资金工作标记时填充银行汇款代码。
为使用户能够直接从交易中选择相应的银行账户，您可以设置按银行账户分组的银行汇款代码。