步骤：使用预验证
设置您的电子付款银行账户。
您可以通过发送预验证交易来验证电子银行信息，以减少自动清算所 (ACH) 付款被拒的次数。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。为预验证操作指定编号生成器。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域。
- 在“Prenote Run Event”业务流程中添加一个“批处理/作业”步骤，指定“Prenotes”“创建（作业）”，并选择具有相应安全访问权限的用户。请参见 编辑业务流程。
- （可选）配置“付款方式登记事件”业务流程，以便在员工或学生在付款方式中添加或更改银行账户时签发预验证。在完成步骤之前添加一个“服务”步骤，并指定“预验证新增或更改的员工银行账户”。要选择性地签发预验证，请包括一个进入条件规则。要为员工或学生银行账户签发预验证，您必须配置此步骤。请参见 编辑业务流程。
- 将预验证付款添加到“银行账户用途”版块中的主要或其他用途。
- 在“结算设置”选项卡中，配置预验证的付款途径和付款种类，以自动从您的公司银行账户进行预验证付款。如果您将“付款种类”字段留空，Workday 会将配置应用于所选付款途径的所有付款种类。示例：如果您为自动清算所 (ACH) 付款途径定义了结算设置，并将“付款种类”字段留空，则 Workday 会将这些配置应用于所有自动清算所 (ACH) 付款，包括预验证付款。如果您没有为预验证配置“结算设置”选项卡，则需要手动将预验证付款文件发送给银行。
- （可选） 维护付款方式规则。为员工或学生退款的银行账户配置重设付款途径。当预验证返回以下状态时，Workday 将使用重设付款途径：
- 错误
- 正在进行
- 待处理
当预验证返回“错误”状态时，员工或学生必须更新其付款方式。如果您没有为错误选择重设付款途径，Workday 将拒绝付款，并要求您手动处理。 - （可选） 为学生设置在线付款选项。配置“Student Payment Settings”选项卡中的“Blocked Prenote Statuses”字段。
- （可选）访问“更改客户银行信息”任务，为客户付款启用预验证。为银行结算账户选择“需要预验证”。在“Customers”功能区域中，配置“客户银行信息变更事件”业务流程和安全策略。
- （可选）访问“更改供应商银行结算账户”任务，为供应商付款启用预验证。为银行结算账户选中“需要预验证”复选框。在“Suppliers”功能区域中，配置“供应商银行结算账户变更事件”业务流程和安全策略。
- （可选）为以下任一收款人类型启用预验证：
- 特殊收款人
- 杂项收款人
- 赞助方
- 税务机构
在“银行结算账户”概要组中，为银行结算账户选中“需要预验证”复选框。 - 创建预验证操作或为其排定时间表。您可以执行以下操作：
- 访问“为预验证操作排定时间表”任务。安全性：
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”。
- “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”。
- “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”。
- （可选）访问“Update Prenotes”任务。手动更新预验证付款状态。示例：当收款银行返回异常时，您可以将单笔预验证付款标记为错误，并取消或转回会计信息。
当您生成预验证操作时，Workday 会执行以下操作：
- 将预验证付款生成为与结算操作分开的付款文件。
- 根据公司银行账户的“结算设置”版块中设置的集成系统，将预验证付款发送至您的银行。
使用以下报告来跟踪预验证操作的相关信息：
- 查找预验证操作：查看手动创建的预验证操作。
- 查看已排定运行时间表的预验证操作：查看和编辑已排定运行时间表的预验证操作实例。