创建结算设置规则
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
您可以使用结算设置规则，按付款途径和 Workday 在结算过程中使用的其他维度来配置选项。您可以指定 Workday 用于发送付款的集成系统或外包提供商。
- 访问“创建结算设置规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 银行账户您可以为规则选择一个或多个银行账户。如果您选择多个银行账户：- 您所做的任何变更都会影响与规则关联的每个银行账户。
- 结算设置规则必须也包含这些银行，才会显示在“结算设置规则”报告中。
集成系统对于使用电子资金转账 (EFT) 付款的银行账户，您可以根据以下条件指定 1 个或多个集成系统，以便以不同的方式进行汇款：- 付款途径
- 付款种类
- 国家/地区
支票打印布局如果您使用银行服务外包提供商，请将此字段留空。合并分类（选填），例如付款途径、付款种类或币种。示例：您可以按照币种合并“电子资金转账 (EFT)”付款。Workday 会将付款合并至一个付款消息（付款文件）中，再发送给您的银行。此选项可帮助您降低与处理付款文件相关的银行手续费和管理成本。每组最大付款次数指定此账户的单个付款组 中能够包含的最大付款个数。如果文件超过该数量，Workday 会自动将付款分为多个组。截止时间（可选）指明将此账户付款包含在电子付款文件中的截止时间。此字段仅供参考。接收确认选择在收到银行确认之前，是否以“待定”状态跟踪付款。
创建包含结算集成规则的结算操作，或为其排定时间表。