概念：现金管理
衡量一家企业的最终标准是现金水平。通过使用 Workday Cash Management，企业可以自动对现金流活动进行协调和控制。Workday 还可以自动执行管理性和控制性活动（例如银行对账单对账），同时提供嵌入式业务智能。
Workday Cash Management 由银行信息、结算和银行往来对账工具组成，能让您管理和优化组织的现金流入和流出。
下图说明了 Workday 的现金流入和流出过程：
- 发票、费用报销单、薪资数据和付款在 Workday Cash Management 中流入和流出，以完成涉及货物、服务和人员的交易。您接收供应商发票、费用报销单、薪资数据和客户付款。您发送客户发票、费用报销单报销金额、薪资付款和供应商付款。这些交易会过账到 Workday 银行记录系统中的银行账户。
- 您通过结算处理为这些交易付款。付款在金融机构的银行账户和 Workday 结算处理之间流动。对于欠款，您可运行支票打印处理，也可以使用电子付款或其他付款方式。
- 您通过银行往来对账处理，将银行对账单行与账户交易进行对账。您可以手动将（建议的）银行对账单输入或上传到 Workday 中，以便进行对账。
- 结算和银行往来对账都会生成会计数据，此数据由 Workday Cash Management 传递给 Workday Financial Accounting。
- 要查看和分析现金数据，您可以随时在银行信息、结算和银行往来对账工具内部及其之间创建报告。
Workday Cash Management 包含多个区域：
银行信息
使用 Workday 银行功能，您可以创建金融机构及其分支机构，以及您的公司在这些机构中持有的银行账户。您可以同时创建存款账户和源银行账户。账户转账、作废支票记录和报告功能让您可以进一步控制现金。
有关详细信息，请参见 银行信息。
结算
通过 Workday 结算处理，您能够将以下不同条目作为单个单元一起支付：费用报销单；供应商发票；特殊付款；薪资；客户发票、付款和退款；以及公司间条目。“结算”面板让您可以快速管理、分析和报告您最近的所有结算操作活动。要执行结算，您要先创建结算操作，以便对付款和未结条目进行分组。然后，查看、编辑和处理结算操作。您可以将此处理设置为自动运行，也可以使用预览模式进行查看，然后手动运行。通过使用发送规则，您可以作以下定义：为特定交易类型进行的付款提取自特定账户。付款途径包括直接存款、现金和支票。报告可帮助您查找发票和付款，以及查看您的支票和账户登记簿。
有关详细信息，请参见 结算。
银行往来对账
要将银行对账单与账户交易进行对账，请使用 Workday 银行往来对账处理。您可以手动输入对账单，通过 Web 服务集成来上传对账单，或者，使用快速输入方法根据您的记录创建初步银行对账单。
对于您输入或上传的银行对账单，您可以手动或自动将交易与对账单行进行比较，并就差额进行对账。如果您在每个期间有许多交易要对账，您可以通过进行必要的额外设置来实现自动对账，从而在总体上节省对账时间。自动对账还提供建议匹配项。然后，您可以为银行手续费之类的首次识别条目（它们的对账单行没有相应的交易）自动创建特殊交易。通过手动往来对账，您可以对存在一对多或多对一关系的对账单行和账户记录进行对账。
对于快速输入方法，您可以将基于自己记录的初步银行对账单与打印版或电子版银行对账单进行匹配，然后即时对账。当您完成这些操作后，对账即完成并记录在 Workday 中。唯一要进行的设置是创建您的银行账户。此方法对于少量交易很高效。
无论您使用哪种对账方法，Workday 都提供了额外功能。您可以创建特殊交易，对没有匹配的账户交易的银行对账单行进行对账。使用“银行对账单对账”面板，可快速访问最近进行的银行往来对账和分析。其他报告可让您进一步了解银行对账单、账户和对账处理。
有关详细信息，请参见 银行往来对账。
通用解决方案
除了使用现金管理工具之外，您还可以在适用的情况下设置通用解决方案：
- “多币种”能让您记录和处理以记入方公司的本位币以外的币种发生的业务交易。
- 通过工作标记， 您可以对交易进行标记，以指明其业务目的、建立其共同关系，并提供您业务的多维度视图以方便生成报告。您可以使用现金收支平衡规则将主要平衡工作标记关联至银行账户。在您结算现金交易时，Workday 会通过生成工作标记平衡分录来反映准确的余额，以用于现金余额核对或生成财务报告。
- “银行手续费分析”能让您全面了解银行服务成本，识别不准确的定价，并通过与金融机构协商来优化服务协议。
- “现金头寸报告”能让您根据银行账户余额和外部现金流确定每日现金头寸。
- “通过 Worksheets 生成现金预测”能让您创建现金流预测，以便在报告和面板中查看。您可以将业务交易、银行对账单交易和外部现金活动用作现金预测数据，通过 Worksheets 建立假设情景的模型。您可以使用现金预测报告来查看将来的现金活动，以便做出与拨款和投资需求相关的预测和决策。
- “公司间”会计能让您管理和报告涉及到相关公司的业务事件。
- “集成”可帮助您将财务数据从第三方上传到 Workday 中，以及在系统之间发送数据。