步骤：配置高级现金余额核对
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 现金余额核对事件
- 快速结算操作事件
- 结算操作事件
- 在“Financial Accounting”功能区域中，配置“会计日记账事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“View: Cash Balance Check”域。
您可以配置现金余额核对，以防止会计日记账和结算操作付款中的资金超支。Workday 会使用您在会计现金和会计现金池配置中指定的主要平衡工作标记和分类账账户来检查分类账账户余额是否充足。Workday 还可以自动从结算操作中移除未通过现金余额核对的付款。
- 通过添加以下内容来配置现金余额核对的业务流程：
- “现金余额核对事件”业务流程定义中的以下至少一个操作步骤：
- 检查现金余额核对异常
- 移除现金余额核对中发现的异常
- “现金余额核对事件”中的“核对现金余额”操作步骤，作为以下任一业务流程定义的完成步骤：
- 会计日记账事件
- 特殊银行交易事件
- 快速结算操作事件
- 结算操作事件
Workday 会发起
“现金余额核对事件”
业务流程，并执行以下操作：
- 为主要平衡工作标记、分类账账户以及会计现金池（如适用）计算分类账借贷差额。
- 将活动净额与分类账余额进行比较。
当现金分类账余额存在借方余额时，业务流程会完成日记账分录并将其过账到分类账账户。当存在贷方余额时，如果您使用此操作步骤配置了业务流程，则 Workday 将从结算操作中移除存在异常的付款。
Workday 还会将任务发送到下一个检查人的“我的任务”，以批准或拒绝现金余额核对异常。示例：当交易未通过现金余额检查时，检查人可以：
- 即使交易失败，也批准交易。
- 移动资金以确保有足够的资金余额用于交易。
- 将事务送回给发起人以执行进一步操作。
结算完成后，使用以下报告查看结果：
- 查看结算操作：按平衡工作标记或现金池显示现金余额核对异常详细信息。您可以查看因异常而被 Workday 从结算操作中移除的付款种类。
- 存在付款异常的未结条目：显示因付款未通过现金余额核对而未全部支付的条目。示例：费用报销单或供应商发票。
要验证特殊银行交易的结果，请使用以下报告字段创建自定义报告：
- “特殊银行交易”业务对象上的“已检查的现金余额”。指明是否对特殊银行交易进行现金余额核对。
- “Ad Hoc Bank Transaction Line”业务对象中的“Cash Balance Check Status”。显示特殊银行交易行的现金余额核对状态。示例：“及格”“未通过”或“未选中”。
在下一个结算操作中，重置存在异常的未支付的未结条目或付款。