为银行往来对账创建规则
- 定义银行往来对账条件规则。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
我们计划在将来的更新中弃用银行往来对账规则功能。Workday 建议您使用新的匹配规则，以便更轻松地进行银行往来对账。
银行往来对账规则会告知 Workday，当指定的条件规则成功将银行对账单行与账户登记簿行匹配时，应该执行什么操作。这些规则会对匹配项进行对账，或建议进行可能需要的对账。创建规则后，您可以将其添加到要用于银行往来自动对账的对账规则集中。
- 访问“创建银行往来对账规则”任务。
- 输入规则名称，以便您在创建对账规则集时能从可用规则中选择此规则。
- 选择银行往来对账原因。此原因可确定何时使用规则进行对账、提供建议或创建特殊交易。
- 选择对账操作。如果您指定的条件规则与您账户登记簿中的某一行匹配，Workday 将执行此操作。
- 包含“对账”操作的对账规则使用条件规则来检查极其明确的匹配项。
- 包含“建议条目”操作的对账规则使用条件规则来检查近似的匹配项。如果某些规则检查匹配项时的近似度高于另一些规则，请首先放置更严格的规则。
- 如果您选择“对账”操作，请选中“发现匹配项时停止”。对于“建议条目”操作，该选项为可选选项。
- 如果 1 个或多个建议条目的总和等于银行对账单行，请选中“相等时对建议条目进行对账”，以便对这些条目进行对账。
- 对于您确定与对账单行与登记簿行相对应的近似匹配项，请选中“为差额创建特殊银行交易”。操作为“对账”时使用此字段。
- 如果您有用于此规则的特别模板，请指定一个特殊银行交易模板。如果此字段为空，Workday 将使用为规则集指定的模板。如果未选中“为差额创建特殊银行交易”，Workday 会忽略此选项。
- 为此对账规则指定用于比较银行对账单行的条件规则。
- 要提高性能，您可以在“天数容差设置”和“金额容差设置”中指定容差，以尽量减少要对其执行条件规则的可对账条目。您要设置与银行对账单行日期相差的天数，以及与银行对账单行金额相差的百分比（或整体金额）。
创建所需的所有对账规则后，您即可创建对账规则集。
要测试此规则，请从相关操作菜单中选择 。此任务会提示存在未对账的银行对账单，并会返回结果集，其中包含您正在测试的规则的所有业务交易和银行对账单行匹配项。当您测试规则时，Workday 不会为差额创建特殊银行交易，这是为了使用现有数据测试匹配逻辑。