创建特殊银行交易
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“特殊银行交易事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Ad Hoc Bank Transaction（新）
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add Attachment
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add/Change Attachment
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Cancel
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Change
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Core
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - Reporting
- Process: Ad Hoc Bank Transaction - View
您可以为银行手续费、利息付款或折扣等银行对账单条目创建匹配的 Workday 条目。
- 访问以下任务之一：
- 创建特殊银行交易
- 使用模板创建特殊银行交易
- 填写“特殊银行交易信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 日期要用于特殊交易的日期。在为银行往来对账创建特殊交易时，您可以更改默认日期，以匹配相应的银行对账单行日期。CurrencyWorkday 默认使用交易银行账户的币种。当您更改交易币种时，该币种必须在银行账户的可接受列表中。此外，请设置汇率：- 对于交易汇率类型，从交易币种兑换银行账户币种。
- 对于默认汇率类型，将银行币种兑换为公司币种。
- 填写“特殊银行交易详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 差异验证差额是否为零，以确保您输入的交易金额与特殊银行交易行总计平衡。税额指明根据您为每行指定的税码计算出的应税特殊银行交易行中的税额总和。您可以使用该数字进行税务报告。要重设此税额，请更改“税”选项卡中的“按税率算出的税额”。含税额，不会更改交易总金额。 - 填写“会计选项”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 排除行上的银行账户工作标记选择此选项可从非现金会计行中排除银行账户工作标记，并将其仅添加到特殊银行交易的现金行中。示例：对于无权访问银行账户的公司间交易，您可以在行中的公司费用日记账分录中排除工作标记。抵销外汇交易利得或损失选择此选项可从特殊银行交易中排除已实现外汇交易利得或损失。示例：如果您使用对账单中的银行汇率重设转换汇率，则这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选中此复选框后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并将差额应用于费用或收入日记账分录。 - 填写“特殊银行交易行”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 收入/支出种类收入或支出种类会将交易行金额与相应的账户过账规则相关联，以过账到分类账账户。纳税适用性选择一个纳税适用性选项，以计算税码中每个税率的可抵扣税额和不可抵扣税额。您可以使用纳税适用性来筛选报告中的交易。税额可抵扣性Workday 会根据指定的纳税适用性和税码自动填充交易行中的可抵扣百分比。当您更改税额可抵扣性时，Workday 会将可抵扣百分比和分配方法应用于税码内的税率对应的税额。使用“维护税额可抵扣性”任务可为每个税码指定多个税率的税额可抵扣性。 - 使用“税”选项卡，根据特殊银行交易行中的指定，检查所有税码及其适用性的汇总。当多个行具有相同的纳税适用性时，Workday 会合并这些行，并计算包含此税的金额总计。
- （可选）当您更新特殊银行交易行上的税额时，请单击“更新税额”，以便 Workday 重新计算标头和“税”选项卡中显示的税额。
Workday 会流转已完成的特殊银行交易以供审批。特殊银行交易将显示在指定的分类账账户中。
如果您为特殊银行交易配置了现金余额核对，Workday 会先评估现金分类账余额，然后再将特殊银行交易提款过账到您的现金分类账账户。
使用
“查找特殊银行交易”
报告，检查指定公司的特殊银行交易。从特殊银行交易的相关操作菜单中，您可以：
- 为处于任何状态的特殊银行交易添加或移除附件，而无需执行其他操作或业务流程审批。
- 取消特殊银行交易。您只能取消未对账的特殊银行交易。
- 更改特殊银行交易。如果您根据模板创建特殊银行交易，Workday 会取消该模板与已更改交易的关联。特殊银行交易会保留从模板中应用的信息。如果您在“编辑公司会计详细信息”任务中启用了相应选项，以阻止更改已关闭期间内的业务交易，则您无法更改在已关闭期间内处理的特殊银行交易。
- 复制特殊银行交易，以创建您可以修改的其他特殊交易。
- 查看会计信息。