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Última atualização: 2023-09-08
Etapas: reclassificar ativos e passivos do contrato de cliente

Etapas: reclassificar ativos e passivos do contrato de cliente

Revise as considerações de definição para contabilidade de receita de fim de período.
Você pode configurar o Workday para gerenciar sua contabilidade de fim de período e ajustar os saldos de receita diferida para zero quando sua empresa:
  • Ajustes de receita diferida e acumulada derivados de acordos de vários elementos com alocações de receita.
  • Ajustes de ganho ou perda cambial derivados de contratos de cliente em moeda estrangeira.
Quando você executa a contabilidade de fim de período, o Workday cria um lançamento operacional:
  • No período selecionado.
  • Estorno no início do próximo período.
O Workday não calcula ou contabiliza acúmulos ou estornos relacionados a contratos vinculados ou programações de pagamento antecipado.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Marque a caixa de seleção
    Incluir parcelas de reconhecimento de receita fechadas na contabilidade de receita de fim de período
     para incluir parcelas de reconhecimento de receita fechadas no cálculo do valor total da receita reconhecida.
    Segurança:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Selecionar:
    1. Reclassificação
       na lista de opções
      Dimensão
       .
    2. Ativo e passivo do contrato de cliente
       na lista de
      opções Valores
       para estas contas do livro-razão:
      • Receita diferida
      • Contas a receber não faturadas
  3. Acesse a tarefa
    Manter mapeamento de origem do lançamento para transações operacionais
     .
    Para contabilizar lançamentos operacionais, selecione
    Reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
     na
    lista de opções Origem do lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
     .
    Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Journal Source
       na área funcional Common Financial Management.
    • Domínio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       na área funcional Core Payroll.
  4. Quando você usar o balanceamento por worktag, selecione uma opção na lista de
    opções Worktag por padrão para reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
     para balancear seus lançamentos operacionais.
    As tarefas de ajuste de valor adicionado/subtraído não oferecem suporte ao balanceamento por worktag.
  5. Adicione pelo menos uma linha de contrato com um tratamento de receitas
    Acumulada
     ou
    Diferida
     .
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de programação
     .
    Quando você quiser criar uma programação de faturamento consolidado, habilite o faturamento consolidado para um tipo de programação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  10. Acesse a tarefa
    Criar contabilidade de reconhecimento de receita
     .
    Criar contabilidade para as parcelas de reconhecimento de receita relevantes.
    Configure o processo de negócios
    Evento de parcela de reconhecimento de receita
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  11. (Opcional) Acesse uma destas tarefas para reclassificar saldos de receita diferida para contratos de cliente que têm alocação de receita de vários elementos:
    • Criar lançamento de ajuste de valor adicionado/subtraído
    • Programar lançamento de ajuste de valor adicionado/subtraído
    O Workday cria um lançamento operacional para contabilizar a reclassificação usando as dimensões que você configura nas regras de lançamento em conta. Exemplo: para as regras de lançamento em conta Receita diferida e Contas a receber não faturadas, você pode configurar dimensões de grupo de clientes, hierarquia de projetos, organização personalizada e worktag personalizada.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento de ajuste de valor adicionado ou de moeda estrangeira
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  12. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar regra de ajuste de moeda estrangeira de contrato de cliente
     .
    Defina regras de lançamento em conta e worktags para ajustes de moeda estrangeira.
    Segurança: domínio
    Set Up: Revenue - Adjustments
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  13. (Opcional) Acesse uma destas tarefas para calcular a diferença entre seu faturamento e o reconhecimento de receita com base nos períodos de transação e taxas cambiais:
    • Criar lançamento de ajuste de moeda estrangeira de contrato de cliente
    • Programar lançamento de ajuste de moeda estrangeira de contrato de cliente
    O Workday cria um lançamento operacional com base nas regras de moeda estrangeira que você define para seus ajustes. Você também pode configurar dimensões nas regras de lançamento em conta para o Workday usar quando criar lançamentos operacionais. Exemplo: para as regras de lançamento em conta Receita diferida e Contas a receber não faturadas, você pode configurar dimensões de grupo de clientes, hierarquia de projetos, organização personalizada e worktag personalizada.
    Quando há um saldo de pagamento antecipado na moeda base depois que você aplica integralmente os valores pagos antecipadamente devido às diferenças de taxa cambial entre sua fatura pré-paga e as faturas de consumo, o Workday ajusta o valor quando você conclui uma das tarefas. O Workday ajusta valores somente para:
    • Contratos de cliente com tipos de linha pré-paga.
    • Linhas pré-pagas em programações de faturamento consolidado.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento de ajuste de valor adicionado ou de moeda estrangeira
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  14. Acesse uma destas tarefas para criar lançamentos de reclassificação de ativos e passivos:
    • Criar lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
    • Programar lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
O Workday usa o tratamento de receitas e as regras de lançamento em conta para debitar ou creditar suas contas do livro-razão de
Receita diferida
 e Contas
a receber não faturadas
 .
Use estes relatórios para visualizar seus lançamentos de reclassificação:
  • Localizar lançamentos
  • Localizar lançamentos de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente