Configurar conjuntos de regras de balanceamento por worktag para lançamentos de transações

Defina uma regra de determinação de saldo financeiro para cada tipo de transação financeira sujeita às regras.

Defina uma regra de balanceamento da folha de pagamento para cada tipo de transação da folha de pagamento sujeita às regras.

Segurança: domínio Set Up: Worktag Balancing
na área funcional Common Financial Management.

Crie um conjunto de regras sobre como balancear lançamentos por worktag para transações operacionais que usam regras de balanceamento. Cada tipo de transação pode usar uma regra de balanceamento diferente.

Acesse a tarefa

Criar/Editar conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag

Insira os detalhes do conjunto de regras:

Opção	Descrição
Tipo de worktag	Você pode usar apenas um tipo de worktag de determinação de saldo para todas as empresas no locatário. Os tipos de worktag são agrupamentos de worktags por uma dimensão de negócios: centro de custo, unidade de negócios, região, fundo e organização personalizada. Selecione o tipo a ser usado para balancear lançamentos para transações sujeitas a este conjunto de regras. Sua seleção determina as regras disponíveis para atribuição aos tipos de transação no conjunto de regras. Os conjuntos de regras para um tipo de worktag selecionado estão disponíveis para uso ao definir a configuração de balanceamento por worktag para o mesmo tipo de worktag. Se o conjunto de regras está Em uso como parte de sua configuração de balanceamento por worktag, você não pode alterar o tipo de worktag.
Worktag por padrão para pagamentos de cliente não aplicados	Para contabilizar o caixa não aplicado quando você deposita um pagamento de cliente ou coloca um valor restante na conta, as linhas de lançamento devem ser balanceadas por worktag. O Workday atribui essa worktag por padrão às linhas de lançamento para pagamentos depositados não aplicados e em conta, bem como o lançamento de caixa correspondente. Quando você aplica o pagamento a uma fatura, o Workday transfere o valor da worktag por padrão para a worktag de distribuição de contas a receber da fatura. O valor é transferido com base na Regra de determinação de saldo financeiro para transações de fatura de cliente e venda à vista . Se você alterar a worktag por padrão, execute um balancete para verificar se há algum caixa não aplicado de pagamentos de cliente com o valor da worktag anterior. Se houver um saldo de conta, crie lançamentos contábeis manualmente para mover o saldo da worktag anterior para a nova.
Worktag por padrão para correção de lançamentos operacionais	Para contabilizar lançamentos de estorno gerados devido ao cancelamento de transações históricas, as linhas de lançamentos devem ser balanceadas por worktag. Para balancear os lançamentos de estorno dessas transações históricas por worktag e removê-las do status de erro, use a tarefa Corrigir lançamentos operacionais com erros para localizá-los. Selecione os lançamentos sem uma worktag de determinação de saldo e envie-os para contabilização novamente. Para transações que envolvem colaboradores (como folha de pagamento), o Workday primeiro procura a atribuição de organização de colaboradores para a worktag de determinação de saldo a ser usada. Se isso não estiver disponível ou se a transação não envolver um colaborador, o Workday atribuirá a worktag por padrão às linhas do lançamento para balancear o lançamento. O Workday não atribui uma worktag de determinação de saldo a lançamentos históricos com status contabilizado.
Worktag por padrão para instalações e administração	Para contabilizar as despesas geradas por transações de instalações e administração, as linhas de lançamentos devem ser balanceadas por worktag. O lado do crédito da transação identifica a conta usada para registrar a receita de instalações e administração. Que normalmente é uma conta de receita. Se o balanceamento por worktag estiver habilitado, a worktag de determinação de saldo será determinada com base na regra de balanceamento por worktag Instalações e despesas administrativas .
Worktag por padrão para pagamentos de estudante não aplicados	O Workday atribui a worktag por padrão às linhas de lançamento para pagamentos de estudantes não aplicados e em conta. Quando você aplica o pagamento a uma despesa do estudante, o Workday transfere o valor da worktag por padrão para a worktag de distribuição de contas a receber do estudante. O valor é transferido com base na Regra de determinação de saldo financeiro para transações de Despesas do estudante .
Usar worktag por padrão para pagamentos de estudante não aplicados para desembolsos de concessão	Selecione essa opção para atribuir a worktag por padrão para pagamentos de estudantes não aplicados como a worktag de determinação de saldo para as linhas de lançamento operacional em conta criadas por pagamentos a maior em pagamentos de desembolso de concessões a estudantes. Quando desmarcada, o Workday atribui a worktag de determinação de saldo configurada no item de concessão a estudante associado.
Worktag por padrão para contas a receber de favorecido da despesa	Quando você habilita o balanceamento por worktag, deve selecionar uma worktag de balanceamento por padrão para habilitar a contabilização de relatórios de despesas reembolsáveis negativas. O Workday atribui a worktag por padrão a estas regras de lançamento em conta para balancear lançamentos para relatórios de despesas reembolsáveis negativas: Contas a receber do favorecido da despesa Cartão de crédito a pagar
Worktag por padrão para reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente	Quando você habilita o balanceamento por worktag, deve selecionar uma worktag de balanceamento por padrão para permitir a contabilização da reclassificação de ativos e passivos de contrato de cliente. O Workday atribui a worktag por padrão às linhas de lançamento de crédito e débito criadas pela execução da tarefa.

Durante o preenchimento das regras para cada tipo de transação de balanceamento por worktag, considere:

Opção	Descrição
Regra de determinação de saldo financeiro	Selecione uma regra de balanceamento para uma determinada transação ou grupo de transações. A regra de balanceamento permite que as contas a receber ou o lado passivo do lançamento de transações herdem a worktag de determinação de saldo do lado da transação operacional ou usem uma worktag especificada.
Sempre herdar	Deixe a regra em branco e marque essa caixa de seleção para que o lado de compensação do lançamento de transações sempre use a mesma worktag de determinação de saldo que o lado da transação operacional.

O conjunto de regras tem um número limitado de tipos de transação porque nem toda transação usa uma regra de determinação de saldo. Algumas transações usam outras opções de balanceamento por worktag.

Você pode usar o conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag na tarefa

Manter configuração de balanceamento por worktag

como parte de sua configuração de balanceamento por worktag. Quando o Workday gera lançamentos contábeis para transações operacionais, avalia a opção de balanceamento no conjunto de regras para determinar qual worktag de determinação de saldo deve ser aplicada ao lado de compensação dos lançamentos.

Revise o relatório

Visualizar conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag

para confirmar os detalhes do seu conjunto de regras.

Configure o balanceamento por worktag no nível do locatário.

Conceito: como as transações obtêm worktags de determinação de saldo