Etapas: definir moeda alternativa do livro-razão
- Revise as considerações para a definição da moeda alternativa do livro-razão. Consulte Considerações para a definição: moedas alternativas do livro-razão.
- Configure a contabilização de ativos e habilite a contabilização de ativos em vários livros. Consulte Etapas: definir contabilização de ativos.
- Defina a participação minoritária persistente para garantir a contabilidade principal precisa do livro-razão. Consulte Etapas: definir participação minoritária persistente.
- Aceite a funcionalidade de relatório de lucros retidos com novo design. Consulte Alterações futuras para relatórios de lucros retidos com novo design.
- Prepare sua configuração de alocações e as alocações existentes para a moeda alternativa do livro-razão. Consulte Conceito: moeda alternativa do livro-razão em alocações.
- Localize e contabilize todas as transações e lançamentos manuais com statusRascunho,Criado,Em andamentoouReservado.
- Calcule seus saldos iniciais.
- Corrija todos os lançamentos com erro.
Você pode configurar um livro-razão de valores reais em uma moeda alternativa do livro-razão (ALC) para sua empresa. A ALC permite que você tenha dois livros-razão que podem ser usados para gerar demonstrativos financeiros em sua moeda local e funcional. Você pode contabilizar lançamentos operacionais e contábeis nos livros-razão apropriados na respectiva moeda do livro-razão.
- Configure a seçãoDefinição de moeda alternativa do livro-razão.
- Carregue as taxas de conversão cambial para a ALC e as respectivas moedas de transação a serem usadas no primeiro período da ALC.Para transações registradas que têm impactos downstream em períodos futuros, carregue as taxas de conversão cambial entre a moeda da transação e a ALC nos períodos anteriores. O Workday requer essas taxas cambiais para gerar a contabilização na ALC com precisão.Exemplo: uma fatura de fornecedor é lançada em 8 de março de 2024. Você configura a ALC para começar em 1º de abril de 2024. Você paga a fatura de fornecedor em 15 de abril de 2024. Para calcular o ganho/perda cambial realizado no pagamento, o Workday requer a taxa de 8 de março de 2024 entre a moeda da transação e a moeda alternativa do livro-razão.
- Defina a contabilização de ativos em vários livros para registrar e rastrear seus ativos de forma independente na moeda de cada livro-razão.
- Defina o mapeamento de moeda do livro-razão para gerar relatórios sobre lançamentos do livro-razão principal e alternativo.
- (Opcional) Edite as validações personalizadas de lançamentos contábeis existentes para avaliar somente um livro-razão específico.Inclua o campo de relatório Lançamentodo livro-razão principalouLançamento do livro-razão alternativocomoCampo externo de origem ou regra de condiçãona regra de validação. Quando você não inclui nenhum dos campos de relatório na regra de validação, o Workday aplica a validação aos livros-razão principal e alternativo.
- Configure a sequência de lançamentos para o livro-razão alternativo para sequenciar seus livros-razão de forma independente.
- (Opcional) Crie estornos na ALC para estornos de lançamentos contábeis automáticos que são contabilizados ou estão com statusCriadoe não contabilizados em um livro-razão principal.
O Workday cria um livro-razão adicional denominado na moeda do livro-razão configurada no início do respectivo exercício fiscal. Os lançamentos ALC são contabilizados no primeiro período aberto.
Criar e publicar:
- Lançamentos operacionais nos livros-razão principal e alternativo.
- Lançamentos contábeis em um único livro-razão principal ou livro-razão alternativo, ou ambos. Consulte Etapas: processar lançamentos contábeis.