Conceito: processamento de transações abertas com moeda alternativa do livro-razão

Com base em quando você configura a moeda alternativa do livro-razão (ALC), você pode ter transações em aberto. As transações em aberto são:

Lançamentos manuais e transações operacionais com contabilidade contabilizada antes da configuração da moeda alternativa do livro-razão e processada posteriormente em períodos da moeda alternativa do livro-razão.
Transações operacionais que estão em andamento antes da configuração da APC e são contabilizadas em períodos da APC.

Aqui estão exemplos de como o Workday processa transações em aberto com a moeda alternativa do livro-razão:

Uma fatura de fornecedor é lançada em 8 de março de 2024 e o Workday gera a contabilidade no livro-razão principal. Você habilita a moeda alternativa do livro-razão em 1º de abril de 2024. A fatura de fornecedor seja paga em 16 de abril de 2024. O Workday então gera os lançamentos operacionais principal e da moeda alternativa do livro-razão para o pagamento da fatura de fornecedor.

A fatura de cliente é lançada em 11 de março de 2024 e o Workday gera a contabilidade no livro-razão principal. Você habilita a moeda alternativa do livro-razão em 1º de abril de 2024. Você cancelou a fatura do cliente em 16 de abril de 2024. Em seguida, o Workday gera o lançamento de estorno operacional principal e operacional para a fatura de cliente.

Uma fatura de fornecedor para lançamentos de seguro pré-pago em 1º de janeiro de 2024. Você habilita a moeda alternativa do livro-razão em 1º de abril de 2024. O Workday calcula o valor da amortização no livro-razão da moeda alternativa do livro-razão contabilizado em 30 de abril de 2024 usando a taxa cambial fornecida em 1º de janeiro de 2024 entre a moeda da transação e a moeda alternativa do livro-razão.

Você terá um lançamento de alocação no status

Pro forma

quando habilitar a moeda alternativa do livro-razão em 1º de março de 2024. Depois de habilitar a APC, você finaliza a alocação

pro forma

. O Workday não gera o lançamento correspondente no livro-razão alternativo, a menos que você execute a alocação novamente. Recomendamos que você finalize ou cancele todos os resultados de alocação com status

Aberto

ou

Pro forma

antes de habilitar a moeda alternativa do livro-razão.

Você finaliza uma alocação que cria estornos em 12 de fevereiro de 2024. Isso gera a contabilidade para março. Quando você habilita a APC em 1º de março de 2024, o Workday não gera resultados de alocação alternativos para os lançamentos de estorno. Recomendamos que você desabilite o estorno de alocações no mês anterior à configuração da moeda alternativa do livro-razão, para evitar estornos somente no livro-razão principal.