Conceito: moeda alternativa do livro-razão na geração de relatórios financeiros consolidados
Para gerar relatórios sobre uma moeda alternativa do livro-razão (ALC) em relatórios consolidados, você pode configurar mapeamentos de moeda do livro-razão para suas empresas. Consulte Etapas: definir mapeamentos de moeda do livro-razão.
Quando você seleciona um mapeamento de moeda do livro-razão ao executar um relatório consolidado, o Workday o usa para:
- Exibir livros-razão para cada empresa na moeda do livro-razão principal ou alternativa, conforme configurado.
- Executar eliminações usando a moeda do livro-razão principal ou alternativa.
- Conversão da moeda do livro-razão principal ou alternativa para a moeda de conversão.
O Workday não oferece suporte à ALC em participação minoritária (NCI) e método de equivalência patrimonial. Os lançamentos de participação minoritária e de método de equivalência patrimonial geram somente resultados e lançamentos para a moeda do livro-razão principal.
Antes de começar a incluir a ALC em relatórios consolidados, considere:
- Se suas regras de eliminação de investimento em subsidiária estão configuradas na guiaInvestimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado)da tarefaManter regras de eliminação, você deve movê-las para as guiasIntercompanhias/InterworktageAtividadede participação minoritária. Consulte Workday Community: Guide to Updating the investimento em regra de eliminação da subsidiária.
- Se você estiver usando participação minoritária derivada, deverá aceitar a participação minoritária persistentena tarefa Aceitar linhas de lançamento departicipação minoritária. Consulte Etapas: definir participação minoritária persistente.
Habilitação da lista de opções Mapeamento de moeda do livro-razão
Nesses relatórios consolidados, o Workday exibe a lista de
opções Mapeamento de moeda do livro-razão
por padrão:
- Consolidação de auditoria
- Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas
Nesses relatórios fornecidos adicionais e em quaisquer outros relatórios consolidados personalizados que você criar, você deve primeiro habilitar a lista de
opções Mapeamento de moeda do livro-razão
:
- Balanço patrimonial - Consolidado
- Conciliação de lucros retidos do balanço patrimonial
- Balancete consolidado
- Conciliação de lucros retidos do demonstrativo de renda