Conceito: moeda alternativa do livro-razão em alocações
Quando você executa uma alocação para uma empresa que tem uma moeda alternativa do livro-razão (ALC) configurada, o Workday cria uma alocação de origem única ou de várias origens. O Workday gera uma contabilidade diferente para cada tipo de alocação. A configuração da definição de alocação determina qual tipo é criado.
As alocações intercompanhias sempre geram alocações de origem única. Alocações não intercompanhias, em que a empresa de destino é a mesma que a empresa de compensação, podem gerar alocações de uma ou várias origens.
Alocações de origem única
As alocações de fonte única derivam de uma destas fontes:
- Um valor de taxa fixa.
- Um valor de origem fixo.
- Uma única estrutura de plano
- O livro-razão principal da empresaUsado por, no contexto de alocações intercompanhias.
Todas as alocações intercompanhias são de origem única porque o Workday avalia apenas o livro-razão principal.
As alocações de origem única geram:
- Um resultado de alocação com base na moeda principal da empresaUsada por.
- Um lançamento operacional no livro-razão principal.
- Um lançamento operacional no livro-razão alternativo.
No cabeçalho de cada lançamento operacional, o Workday exibe um link para o outro lançamento.
Ao gerar o lançamento operacional alternativo, o Workday ignora qualquer
Tipo de taxa cambial
configurado na definição de alocação. Em vez disso, o Workday usa o conjunto Substituição de tipo de taxa de moeda do livro-razão alternativa
para a empresa na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa
. Quando você não define uma substituição de tipo de taxa cambial para a empresa, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão configurado na tarefa Manter tipos de taxa cambial
.Alocações de várias fontes
As alocações de várias origens derivam de duas origens: os livros-razão principal e alternativo da empresa de origem em uma alocação não intercompanhias.
O Workday gera alocações de várias origens quando todas estas condições se aplicam:
- A ALC está habilitada para todas as empresas de origem.
- A origem na definição de alocação é o livro-razão de valores reais.
- A empresa de destino e a empresa de compensação são as mesmas da empresa de origem.
Quando a empresa de destino ou a empresa de compensação é mapeada a partir da base, o Workday gera uma alocação de origem única, mesmo quando as condições para uma alocação de várias origens se aplicam.
As alocações de várias origens geram:
- Um resultado de alocação para o livro-razão principal, com a origem, destino, compensação e lançamento operacional associado na moeda principal.
- Outro resultado de alocação para o livro-razão alternativo, com a origem, destino, compensação e lançamento operacional associado na moeda alternativa.
No cabeçalho de cada resultado da alocação, o Workday exibe um link para o outro resultado da alocação. Para alocações de várias origens, o Workday não exibe um link entre os lançamentos operacionais.
Observação:
- O Workday não oferece suporte a alocações retroativas quando você habilita a ALC no meio do ano.
- Se você altera a data de início da ALC depois de gerar alocações para o livro-razão alternativo, não pode executar novamente essas alocações. Se isso ocorrer, recomendamos que você crie novas definições de alocação.
Preparando para a moeda alternativa do livro-razão
Antes de habilitar a moeda alternativa do livro-razão para suas empresas:
- Finalize ou cancele todos os resultados da alocação no statusAbertoouPro forma.
- Desabilitar o estorno de alocações no mês anterior à habilitação da moeda alternativa do livro-razão para evitar estornos somente para o livro-razão principal.
Atualizando definições de alocação
Quando você atualiza uma definição de alocação, ela pode alterar as alocações resultantes de origem única para várias origens ou o contrário. O Workday leva em consideração essa alteração quando você executa novamente as alocações que gerou a partir da versão anterior da definição de alocação.
Base da alocação
Os valores de base da alocação podem ser usados para o livro-razão principal e alternativo.
Quando o
Método de alocação
é Distribuição equitativa
, o Workday usa as dimensões selecionadas para a alocação principal e a alternativa.Quando o
Tipo de base
é:
- Contas do livro-razão, o Workday pode gerar valores de livros-razão principais e alternativos de forma independente.
- Contas do livro-razão (várias empresas), o Workday gera uma base usando os valores do livro-razão principal para todas as empresasUsado por. O processo de alocação não avalia se todas as empresas têm um livro-razão alternativo, portanto, o livro-razão principal é usado mesmo para alocações de várias origens.
Quando a base é uma estatística, o Workday usa a mesma estatística para alocações principais e alternativas, independentemente do tipo de estatística.
Finalizando alocações
Quando você configura uma ALC para uma empresa, o Workday finaliza as alocações usando o resultado da alocação na moeda principal. Para alocações que não têm ALCs, o processo de finalização permanece inalterado.
Quando você finaliza uma alocação de origem única, o Workday atualiza todos os lançamentos associados aos livros-razão principal e alternativo.
Quando você finaliza alocações de várias origens por meio da tarefa
Executar finalização em massa de alocações
, o Workday exibe apenas os resultados da alocação principal. Depois de concluir a tarefa, o Workday atualiza os resultados da alocação alternativa e seus lançamentos associados para mantê-los sincronizados.Quando você quer finalizar uma alocação de várias fontes por meio do menu de ações relacionadas, só pode acessar a tarefa
Finalizar alocação
no resultado da alocação principal.Cancelamento de alocações
Quando você configura a ALC para uma empresa, o Workday cancela as alocações usando o resultado da alocação na moeda principal.
Quando você cancela um resultado de alocação de origem única, o Workday atualiza o resultado da alocação e seus lançamentos associados no livro-razão principal e alternativo.
Você só pode cancelar uma alocação de várias origens a partir do resultado da alocação principal. Quando você cancela o resultado da alocação principal, o Workday também cancela o resultado da alocação alternativa e todos os lançamentos operacionais associados nos livros-razão principal e alternativo.
Quando você habilita os estornos, o cancelamento de uma alocação altera o status dos lançamentos de estorno para
Cancelado
nos livros-razão principal e alternativo.Geração de relatórios sobre alocações de livro-razão alternativo
Você pode usar o campo de relatório
Alternate Ledger Allocations
no objeto de negócios Alocação (com segurança definida para o domínio Public Reporting Items
) para relatar quaisquer resultados de alocação alternativos relacionados a uma alocação. O Workday não inclui alocações de livro-razão alternativas em nenhum relatório fornecido. Para incluir links para alocações alternativas em qualquer relatório fornecido, atualize os relatórios manualmente. Tratamento de erros
Para garantir que as alocações no livro-razão principal e alternativo permaneçam sincronizadas, o Workday atualiza o status de ambas as alocações quando ocorre um erro em:
- O resultado da alocação principal.
- O resultado da alocação alternativa.
- Quaisquer lançamentos associados.
Quando uma alocação resulta em uma exceção crítica, o Workday também atualiza o status dos lançamentos operacionais associados para
Erro
.Você pode usar a coluna
Existe um problema com
na grade de erros do relatório Visualizar alocação
para identificar se ocorreu um erro em uma alocação principal ou alternativa.