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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: criar estornos de lançamentos contábeis na moeda alternativa do livro-razão

Etapas: criar estornos de lançamentos contábeis na moeda alternativa do livro-razão

  • Defina a moeda alternativa do livro-razão (ALC) para sua empresa.
  • Segurança: o
    domínio Process: Journals - Core
     na área funcional Financial Accounting.
Quando você usa estornos automáticos para lançamentos contábeis e configura a ALC, o Workday requer estornos no respectivo livro-razão alternativo para estornos automáticos:
  • No status
    Criado
     e não contabilizado em um livro-razão principal.
  • Contabilizado em um livro-razão principal.
Você pode criar estornos de lançamentos contábeis e permitir que o Workday gere estornos automáticos corretamente nos livros-razão principal e alternativo.
  1. Acesse a tarefa
    Contabilização em massa de lançamentos de estorno
     .
    Para estornos automáticos com status
    Criado
     e não contabilizados em um livro-razão principal, gere estornos no livro-razão principal.
  2. Acesse a tarefa
    Geração em massa de lançamentos de estorno do livro-razão alternativo
     .
    Gerar os respectivos estornos no livro-razão alternativo.
    Use essa tarefa somente durante a definição da ALC.
  3. Acesse a tarefa
    Contabilização em massa de lançamentos de estorno
     .
    Contabilize os estornos automáticos em todas as moedas do livro-razão para lançamentos criados e contabilizados após a configuração da moeda alternativa do livro-razão.