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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Inserir demonstrativos bancários manualmente

Inserir demonstrativos bancários manualmente

  • Seu demonstrativo bancário do dia anterior da conta que você deseja conciliar.
  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de demonstrativo bancário
     na área funcional Banking and Settlement.
Com a entrada manual, você pode digitar as linhas do demonstrativo bancário do dia anterior no Workday. Você pode usar tarefas separadas para conciliar as linhas do demonstrativo com as transações de conta.
  1. Acesse a tarefa
    Registrar demonstrativo bancário
     e selecione
    Demonstrativo bancário de entrada manual
    .
  2. Especifique a
    Data de início do demonstrativo
     e a
    Data do demonstrativo
     bancário.
    Quando você tem demonstrativos existentes para uma conta bancária, o Workday preenche automaticamente a data de início do demonstrativo com a data do demonstrativo anterior da conta.
  3. Especifique o
    Saldo inicial
     e
    Saldo final
     do demonstrativo bancário.
    O Workday preenche automaticamente o saldo inicial como o saldo final do demonstrativo anterior da conta bancária.
  4. Adicione uma ou mais
    transações da conta
    . Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Código de tipo
    Selecione um código de tipo que identifique o tipo de atividade na linha do demonstrativo bancário. Exemplo: o código de tipo 475 identifica o valor de um cheque pago.
    Você pode selecionar códigos de tipo personalizados predefinidos ou padrão. Os códigos de tipo baseiam-se no formato do demonstrativo associado à conta bancária.
    Data-valor
    (Opcional) Digite a data em que a instituição financeira reconhece o valor total da transação na linha do demonstrativo bancário. Quando especificar uma data-valor, você pode:
    • Agrupar várias linhas do demonstrativo bancário ou fazer a correspondência de linhas individuais por data-valor usando regras de correspondência para conciliações bancárias automáticas.
    • Gerar transações bancárias ad hoc e contabilidade associada com base na data-valor para conciliações bancárias manuais ou automáticas. O Workday contabiliza as linhas do lançamento no período contábil que contém a data-valor. Se esse período estiver fechado, o Workday lança as linhas do lançamento no próximo período aberto.
      Se você não especificar uma data-valor, as transações ad hoc refletirão a data da linha do demonstrativo bancário por padrão.
  5. (Opcional) Clique em
    Salvar para uso posterior
    . Você pode usar o relatório
    Localizar demonstrativos bancários
     no futuro para localizar o demonstrativo por conta bancária e data. O menu de ações relacionadas permite editá-lo ou conciliá-lo.
  6. Depois de inserir todos os dados do demonstrativo bancário, verifique se:
    • O saldo final calculado corresponde ao saldo final.
    • O campo
      Diferença
       exibe zero.
    Caso contrário, verifique se há erros de digitação em suas entradas nos campos de valor.
  7. Clique em
    Enviar para conciliação
    .
Agora você pode conciliar esse demonstrativo bancário manual ou automaticamente.