Conceito: gestão de itens não conciliados
Planejamos remover a funcionalidade Reconciliation Work Area em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use estes novos relatórios de comparação entre dados contábeis e dados bancários como ajuda para identificar linhas de demonstrativo bancário e transações operacionais não conciliadas:
- Book to Bank Summary
- Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Linhas de demonstrativo bancário não compensadas
- Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Transações operacionais não compensadas
Nos detalhes do relatório, você pode acessar a página
Gerenciar detalhes da exceção
, descrita abaixo, para conciliar as linhas do demonstrativo bancário não compensadas.Os demonstrativos bancários permanecem não conciliados até que todos os itens no demonstrativo correspondam às transações operacionais.
Existem duas áreas diferentes que você pode acessar para começar a trabalhar com itens ainda não conciliados: a área de trabalho para conciliações, para um resumo de todos os itens não conciliados, e a página
Gerenciar exceções
, para demonstrativos bancários individuais.Área de trabalho de conciliação
Esta área de trabalho oferece um ponto de partida rápido para a gestão de seus demonstrativos bancários. Ela lista os 15 demonstrativos bancários não conciliados mais recentes. Se um determinado demonstrativo bancário não estiver listado, use
Localizar demonstrativos bancários
na parte superior da página. Essa área de trabalho também lista as linhas de demonstrativo bancário não conciliadas mais antigas dos demonstrativos listados.Para iniciar a conciliação manual, clique em
Conciliação bancária manual
. Consulte Conciliar um demonstrativo bancário manualmente. A área de trabalho de conciliação tem três partes:
Últimos 15 demonstrativos bancários não conciliados
Cada linha representa um demonstrativo bancário não conciliado. O menu de ações relacionadas ao demonstrativo bancário permite editá-lo, administrar exceções e conciliar o demonstrativo automática ou manualmente. Você também pode acessar a conta bancária ou detalhar o número de linhas não conciliadas.
Quando detalhar o número de linhas de demonstrativo não conciliadas, você obtém uma lista de todas as linhas não conciliadas. Você pode clicar em qualquer linha para obter detalhes adicionais. No menu de ações relacionadas para o campo
Linha do demonstrativo bancário
, selecione para examinar as possíveis transações com as quais conciliar. Se você selecionar
Administrar exceções de conciliação bancária
, à direita, verá uma lista de todas as linhas não conciliadas do demonstrativo. Linhas não conciliadas mais antigas do demonstrativo
Essa seção lista as linhas mais antigas, bem como inclui correspondências sugeridas e os motivos pelos quais elas foram sugeridas. Clique no botão
Gerenciar detalhes da exceção
à direita para ver as possíveis transações com as quais conciliar.Gráfico de sugestões
Esse gráfico de pizza lista o percentual de sugestões por tipo de motivo da correspondência listado para os itens não conciliados com sugestões.
Consulte Gerenciar detalhes da exceção.
Gerenciar exceções de conciliação bancária
A página
Administrar exceções
permite ver todas as linhas não conciliadas em um demonstrativo bancário específico. Aqui, você concilia manualmente o demonstrativo, tratando cada linha individualmente. Acesse a tarefa
Administrar exceções
selecionando no menu de ações relacionadas de qualquer demonstrativo bancário não conciliado. ou, na área de trabalho de conciliação, clicando em Administrar exceções de conciliação bancária
à esquerda de uma linha do demonstrativo.Para conciliar manualmente uma linha individual, clique em
Administrar detalhes da exceção
, à direita da linha. Se a linha tem sugestões, o número delas é exibido na coluna
Total de itens sugeridos
. Quando você clica no ícone do menu de ações relacionadas na extremidade esquerda de uma linha com sugestões, a janela de visualização exibe as sugestões. Se uma sugestão for válida, você pode clicar no botão Conciliar
para conciliar com essa sugestão.Gerenciar detalhes da exceção
Quando você clica no botão
Administrar detalhes da exceção
, cada linha não conciliada é listada para que você possa ver as possíveis transações com as quais conciliar. - Em Informações de conciliação, use a lista de opções para o campoConciliado compara localizar uma transação operacional com a qual corresponder a este demonstrativo bancário.
- A lista de opções contém sugestões para cada uma das regras cuja ação tenha sido Sugerir itens, se houver. Também exibe uma categoria para todos os itens não conciliados. Você pode selecionar um ou mais itens não conciliados para conciliar com esta linha do demonstrativo bancário.Se este item tiver sugestões, serão exibidas na parte inferior da página. Você pode clicar no ícone de lupa à direita do campoItem conciliávelpara conferir os detalhes da transação sugerida.
- Se a linha do demonstrativo bancário precisar de uma transação ad hoc, clique na opçãoCriarna lista de opções Conciliar com. Consulte Criar transação bancária ad hoc. Quando você cria uma transação ad hoc correspondente, esta é conciliada automaticamente. Depois de criar a transação ad hoc, você pode voltar à páginaAdministrar detalhes da exceção.
- (Opcional) Especifique umAvaliadore digite algumas observações. Outra pessoa pode revisar os comentários ou aconselhar sobre uma linha antes de você conciliá-las.Quando você insere um nome de usuário no campoAvaliadore clica emOK, o usuário recebe uma tarefa do Workday em Minhas tarefas com um link para a linha do demonstrativo bancário.
- (Opcional) MarqueSelecionarao lado de um ou mais itens conciliáveis sugeridos e clique emOK.Se você seleciona itens com valores que não correspondem, o Workday orienta como criar uma transação bancária ad hoc para a diferença.
- Quando terminar a páginaAdministrar detalhes da exceção, clique emOk.