Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-08-23
Usar entrada rápida e conciliação

Usar entrada rápida e conciliação

  • Você deve ter o demonstrativo bancário da conta que deseja conciliar para poder comparar as linhas.
  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de demonstrativo bancário
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Edit
    • Process: Bank Statement - Reporting
  • Segurança: domínio
    Reports: Cash Forecast Reporting
     na área funcional Cash Management.
Com a entrada rápida e a conciliação, você gera linhas de demonstrativo bancário e concilia-as com as transações de sua conta como parte de uma única tarefa. Você recupera uma lista de todas as transações de sua conta que se enquadram nas datas do demonstrativo bancário e, em seguida, seleciona as transações correspondentes em seu demonstrativo bancário. O Workday concilia imediatamente as linhas selecionadas e você não precisa inserir os dados bancários manualmente.
Se você não conseguir localizar uma transação de conta correspondente para uma linha do demonstrativo bancário, crie uma transação ad hoc e, em seguida, concilie a linha do demonstrativo bancário com essa nova transação.
  1. Navegue até a tarefa
    Registrar demonstrativo bancário
    . Selecione
    Demonstrativo bancário de entrada rápida
     e insira as datas do demonstrativo bancário. O Workday cria automaticamente um demonstrativo bancário recuperando todas as transações de conta que se enquadram nessas datas para a empresa e conta bancária que você especificar.
  2. Especifique a conta bancária a ser conciliada. Você pode selecionar a conta por banco, empresa ou hierarquia de empresas.
  3. A
    Moeda
     é definida como a moeda da conta bancária.
  4. Selecione
    Demonstrativo bancário de entrada rápida
    .
  5. Especifique a
    Data de início do demonstrativo
     e a
    Data do demonstrativo
     bancário. O Workday seleciona as linhas da sua conta que se enquadram nessas datas.
  6. Especifique o
    Saldo inicial
     e
    Saldo final
     do demonstrativo bancário.
  7. Na guia
    Atividade desmarcada
    , verifique as transações que têm linhas de detalhe correspondentes no seu demonstrativo bancário.
    O Workday concilia automaticamente as transações selecionadas.
  8. Para linhas do demonstrativo bancário sem transações de conta correspondentes, como tarifas bancárias, pagamentos de juros ou descontos, você deve criar uma transação ad hoc para adicionar a linha à sua conta. Selecione
    Salvar como rascunho
     e feche esta entrada do demonstrativo.
  9. Para voltar para um demonstrativo bancário de entrada rápida, acesse o relatório
    Localizar demonstrativos bancários
    . Selecione a organização e os critérios de pesquisa opcionais para ajudar a localizar este demonstrativo não conciliado. Se você tiver mais de um demonstrativo bancário não conciliado, selecione o correto para a conta bancária e o período.
  10. Selecione
    Edição
    de demonstrativo bancário
     no menu de ações relacionadas à esquerda do demonstrativo bancário.
  11. Agora a transação ad hoc é exibida na página
    Editar demonstrativo bancário
    . Marque a caixa para selecionar esta linha para conciliação. Se necessário, continue adicionando transações ad hoc até aparecer zero no campo
    Diferença
    .
  12. Depois de conciliar todas as linhas do demonstrativo bancário de entrada rápida, envie-o para aprovação e conclua o processo de conciliação.
    Se você seleciona
    Salvar para uso posterior
    , o demonstrativo permanece com o status
    Rascunho
     mesmo que todas as linhas da transação estejam conciliadas.
Para fazer alterações após conciliar e aprovar um demonstrativo bancário, selecione
Demonstrativo bancário > Alterar
 no menu de ações relacionadas.
Você pode querer:
  • Desmarque as caixas de seleção para cancelar a conciliação e remover transações de conta do demonstrativo bancário.
  • Remapear as linhas do demonstrativo bancário para as transações da conta.
As tarefas de cancelamento, alteração e conciliação estão disponíveis como ações relacionadas em demonstrativos bancários
com status Aprovado
 .