Exemplo: criar uma previsão de caixa com Worksheets

Administrator Guide

Este exemplo ilustra como criar uma previsão de caixa usando dados operacionais do Workday, relatórios personalizados e fórmulas de planilha para modelar as projeções no Worksheets.

Como gestor de caixa da Global Modern Services, Inc., você deseja avaliar a posição de caixa prevista para garantir que o financiamento esteja disponível para pagamentos de fornecedor com vencimento nos próximos 5 dias. Você cria uma previsão de caixa e inclui todas as receitas, despesas e saldos iniciais de conta bancária para este período. Para preencher os dados de previsão de caixa, você:

Cria um conjunto de fontes de dados para acumular dados operacionais automaticamente.

Extrai dados operacionais de relatórios personalizados e aplica fórmulas matemáticas para criar projeções.

Insere manualmente os valores previstos na área de entrada de previsão de caixa.

Segurança: estes domínios na área funcional Cash Management:

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

Segurança: estes domínios na área funcional System:

Aliases

Drive

Planilhas

Acesse a tarefa

Criar estrutura hierárquica de previsão de caixa 2.0

Crie uma estrutura hierárquica de previsão de caixa chamada Previsão de caixa diária
com estas linhas da estrutura hierárquica de entrada e saída de caixa e de saldo:

Linha da estrutura hierárquica	Tipo de linha da estrutura hierárquica
1. Saldo de caixa inicial	Acúmulo
1.1 Saldo de demonstrativo bancário	Saldo
1.2 Saldo de transporte	Saldo
1.3 Ajustes manuais	Valor
2. Entradas de caixa	Acúmulo
2.1 Pagamentos de cliente	Valor
2.2 Atividades de caixa externas	Valor
2.3 Transferências bancárias de entrada	Valor
2.4 Pagamentos intercompanhias de entrada	Valor
3. Saídas de caixa	Acúmulo
3.1 Pagamentos de fornecedor	Valor
3.2 Relatórios de despesas	Valor
3.3 Transferências bancárias de saída	Valor

Clique em

Criar conjunto de fontes de dados

Crie um conjunto de fontes de dados chamado Diário de 5 dias
com os seguintes valores para preencher as linhas da estrutura hierárquica de previsão de caixa:

Linha da estrutura hierárquica	Fonte de dados	Data de origem	Modificador de data de origem	Valor de origem
1.1 Saldo de demonstrativo bancário	Saldos de contas bancárias do dia anterior para previsão de caixa	Data do demonstrativo bancário para previsão de caixa	1	Valor do saldo para previsão de caixa
2.1 Pagamentos de cliente	Faturas de cliente para previsão de caixa	Data de vencimento da fatura para previsão de caixa	0	Valor líquido da fatura devido para previsão de caixa
3.1 Pagamentos de fornecedor	Faturas de fornecedor para previsão de caixa	Data de vencimento da fatura para previsão de caixa	0	Valor líquido da fatura devido para previsão de caixa
3.2 Relatórios de despesas	Relatórios de despesas para previsão de caixa	Data contábil do relatório de despesas para previsão de caixa	10	Valor total do relatório de despesas para previsão de caixa

No Drive, crie uma pasta de trabalho modelo e adicione estas planilhas para vincular seus relatórios personalizados:

Nome da planilha	Descrição
Atividades de caixa externas	Fornece atividades de entrada e saída de caixa.
Linhas do orçamento	Fornece atividades de caixa orçadas no período atual.
Intercompany Settlements	Fornece liquidações intercompanhias abertas nos próximos 5 dias.
Incoming Bank Account Transfers	Fornece transferências bancárias de entrada nos próximos 5 dias.
Outgoing Bank Account Transfers	Fornece transferências bancárias de saída nos próximos 5 dias.

Crie esses relatórios personalizados usando fontes de dados de relatório para vincular a cada uma de suas planilhas na pasta de trabalho:

Você pode selecionar os filtros de fonte de dados de relatório aplicáveis ao seu caso de uso.

Nome do relatório	Campos do relatório	Fonte de dados de relatório
Atividades de caixa externas	Empresa Grupo de pagamentos Data da atividade de caixa Valor da atividade de caixa Moeda	Atividade de caixa externa
Linhas do orçamento	Empresa Período Conta do livro-razão Budget Balance Amount	Plan Lines for Financial Reporting
Intercompany Settlements	Empresa Open Item Transaction Date Moeda do item preferencial Valor do item em aberto na moeda preferencial	Itens em aberto para liquidação
Incoming Bank Account Transfers	Empresa Data da transação Moeda Valor da transação	All Bank Account Transfers
Outgoing Bank Account Transfers	Empresa Data da transação Moeda Valor da transação	All Bank Account Transfers

Habilite os relatórios personalizados para:

Serviços Web

Planilhas

Adicione dados dinâmicos dos relatórios personalizados às planilhas correspondentes.

Nome da planilha	Nome do relatório
Atividades de caixa externas	Atividades de caixa externas
Linhas do orçamento	Linhas do orçamento
Intercompany Settlements	Intercompany Settlements
Incoming Bank Account Transfers	Incoming Bank Account Transfers
Outgoing Bank Account Transfers	Outgoing Bank Account Transfers

Acesse a tarefa

Criar perfil de período temporal

Crie um perfil de período temporal com estes valores:

Name	Tipo de período	Duração do processamento	Quantidade
Diário de 5 dias	Dia	Quantidade específica	5

Acesse a tarefa

Gerar previsão de caixa 2.0

Gere a previsão de caixa usando estes valores:

Campo	Valor	Descrição
Nome	Previsão de caixa diária de 5 dias	Você pode inserir um nome com no máximo 31 caracteres.
Descrição	Previsão de caixa diária de 5 dias
Tipo de previsão de caixa	Versão 1	Quaisquer valores para descrever sua previsão de caixa. Exemplo: Número da versão , Passivo ou Agressivo .
Estrutura hierárquica de previsão de caixa	Previsão de caixa diária
Conjunto de fontes de dados da estrutura hierárquica de previsão de caixa	Diário de 5 dias
Perfil de período temporal	Diário de 5 dias
Data de início	Data de hoje	Selecione o primeiro dia da previsão de caixa.
Empresas	Nome da sua empresa	Selecione uma ou mais empresas para sua previsão de caixa.
Moeda	Usar moeda da empresa	Selecione a moeda da empresa ou a moeda da previsão de caixa.
Tipos de taxa cambial	Atual	Selecione o tipo de taxa para conversão de moeda estrangeira em moeda da empresa.

O Workday preenche a área de entrada de previsão de caixa com dados gerados a partir das fontes de dados para cada dia.

Mescle sua pasta de trabalho modelo com sua previsão de caixa.

Adicione manualmente dados dinâmicos de sua pasta de trabalho modelo à pasta de trabalho de previsão de caixa.

Extraia os dados operacionais das células da sua pasta de trabalho modelo para vinculá-los às seguintes atividades de caixa:

Linha da estrutura hierárquica	Fórmula da célula	Descrição
2.2 Atividades de caixa externas	='External Cash Activities'!E2	Vincule cada campo de valor da planilha Atividades de caixa externas à área de entrada. A fórmula conterá o nome da planilha e a célula de origem específicos.
2.3 Transferências bancárias de entrada	='Incoming Bank Account Transfers'!D9	Vincule cada campo de valor da planilha Incoming Bank Account Transfers à área de entrada. A fórmula conterá o nome da planilha e a célula de origem específicos.
2.4 Pagamentos intercompanhias de entrada	='Intercompany Settlements'!F15	Vincule cada campo de valor da planilha Intercompany Settlements à área de entrada. A fórmula conterá o nome da planilha e a célula de origem específicos.
3.3 Transferências bancárias de saída	='Outgoing Bank Account Transfers'!D5	Vincule cada campo de valor da planilha Outgoing Bank Account Transfers à área de entrada. A fórmula conterá o nome da planilha e a célula de origem específicos.

Para calcular valores previstos, aplique fórmulas da planilha a estes valores de atividades de caixa:

Valor da atividade de caixa	Fórmula	Descrição
Calculated Closing Balance	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	Você pode usar esta fórmula para calcular o saldo final no dia 1.
Carry Forward Balance	Saldo de fechamento calculado para o dia anterior	Copie o saldo final do dia 1 para o dia 2 e, em seguida, replique a fórmula para os dias restantes.

Você pode explorar outras fórmulas da planilha para criar valores projetados para atividades de caixa específicas.

Na área de entrada de previsão de caixa, faça todos os ajustes manuais diretamente na linha da estrutura hierárquica 1.3 Ajustes manuais
.

Acesse a tarefa

Map Standard Aliases

Na lista de opções

Objeto de negócios

, selecione Linha da estrutura hierárquica de previsão de caixa
.

Mapeie esses aliases padrão para as linhas associadas em sua estrutura hierárquica:

Alias padrão	Linha da estrutura hierárquica de previsão de caixa
_FC_Outline_Top_Level	Previsão de caixa diária
_FC_Opening Balance	1. Saldo de caixa inicial
_FC_Inflows	2. Entradas de caixa
_FC_Outflows	3. Saídas de caixa

Isso permite que você visualize os dados de previsão de caixa gerados em relatórios padrão de previsão de caixa.

Execute o relatório

Previsão de caixa por moeda da transação 2.0

usando estes valores para visualizar e avaliar os resultados:

Campo	Valor
Visualizar por	Período estipulado
Data de início	Data de hoje
Tipos de previsão de caixa	Versão 1
Status de previsão de caixa	Rascunho
Previsão de caixa	Previsão de caixa diária de 5 dias

Você visualiza os resultados do relatório de previsão de caixa e determina que:

O saldo final no dia 3 está desbalanceado.

Para financiar a conta do pagamento de fornecedor, você pode iniciar um pagamento por transferência bancária para liquidação equivalente ao valor desbalanceado.

Você tem fundos suficientes para fazer os outros pagamentos de fornecedor.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Considerações para a definição: previsão de caixa com Worksheets

Etapas: definir previsão de caixa com Worksheets

Etapas: usar previsão de caixa com Worksheets

Etapas: fazer transferências bancárias para liquidação

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets

The Next Level: Cash Management — Dashboard, Reporting, and Analytics

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions