Considerações para a definição: previsão de caixa com Worksheets
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da previsão de caixa com o Worksheets. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode configurar a previsão de caixa com o Worksheets para criar previsões de caixa para visualização em painéis e relatórios de previsão de caixa. Você pode usar o Worksheets para modelar cenários hipotéticos em formato de planilha usando suas transações operacionais, transações de demonstrativo bancário e atividades de caixa externas. Os relatórios de previsão de caixa fornecem visibilidade sobre suas atividades de caixa futuras para fazer projeções precisas e tomar decisões sobre as necessidades de financiamento e investimento.
Vantagens para a empresa
A previsão de caixa com Worksheets permite que você:
- Colabore com outros usuários para modelar previsões de caixa com mais eficiência e simplificar o processo.
- Vincule faturas de fornecedor, faturas de cliente, despesas, folha de pagamento ou outros relatórios de pagamento personalizados para preencher automaticamente os dados previstos e reduzir a entrada manual de dados em pastas de trabalho modelo.
- Compare e analise suas previsões em relação aos valores reais para aumentar a precisão da projeção de fluxos de caixa futuros.
- Programe e automatize o processo de geração de previsão de caixa em intervalos regulares para produzir previsões de caixa previsíveis e confiáveis.
Casos de uso
Você pode usar a previsão de caixa com o Worksheets para:
- Definir uma estrutura de previsão de caixa para preparar entradas, saídas e saldos de caixa projetados para as posições de caixa atuais e futuras.
- Programar o Workday para gerar automaticamente uma previsão de caixa móvel de 12 meses todos os meses para determinar os requisitos de liquidez para apoiar as iniciativas estratégicas da empresa.
- Enviar suas previsões de caixa para relatórios ou para um painel de gestão de caixa para rastrear a liquidez, identificar deficiências de caixa futuras e tomar decisões de financiamento e investimento.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Você pode replicar uma estrutura hierárquica de previsão de caixa existente que não seja do Workday para usar na previsão de caixa com o Worksheets? | Você pode replicar sua estrutura de previsão de caixa que existe fora do Workday exatamente como ela aparece na produção.
Você também pode usar suas categorias de despesas ou de receita existentes para definir atividades de caixa previstas, como aluguel, juros ou pagamentos nacionais e internacionais. |
Por que é importante construir uma estrutura hierárquica com vários níveis? | Uma estrutura hierárquica de previsão de caixa com vários níveis permite que você:
|
Como você pode usar fontes de dados que não sejam do Workday para modelar seus dados de previsão de caixa? | Você pode registrar atividades de caixa externas usando a tarefa Criar atividades de caixa externas ou o serviço Web Importar atividades de caixa externas .
Você também pode carregar dados ad hoc do armazenamento local para o Worksheets. O Workday então converte os dados em uma planilha modelo que você pode mesclar com a planilha de previsão de caixa. |
Como você pode colaborar com outros usuários para preparar dados previstos relacionados à folha de pagamento, impostos e outras atividades de caixa protegidas? | O proprietário da planilha pode atribuir permissões de visualização, edição e comentários no Worksheets. |
Como você pode manter suas previsões de caixa em andamento atualizadas com as últimas atualizações no Workday? | Você pode vincular dados de origem do Workday como dados ativos no Worksheets e programar atualizações automáticas para manter as alterações da previsão de caixa atualizadas. |
Recomendações
- Como você só pode atribuir 1 perfil de período temporal a uma estrutura hierárquica, recomendamos que defina várias estruturas hierárquicas de previsão de caixa para usos específicos. Exemplo: uma previsão mensal em alto nível e uma previsão diária em um nível mais detalhado.
- Se você usar uma hierarquia de empresas na estrutura hierárquica, a previsão de caixa exibirá valores e saldos separadamente para cada empresa. É uma prática recomendada manter as empresas que deseja comparar em uma pasta de trabalho, uma vez que a previsão de caixa exibe as empresas lado a lado. Você pode gerar outras pastas de trabalho para as empresas que não está comparando.
Requisitos
Para exibir sua previsão de caixa publicada nos relatórios padrão, mapeie sua estrutura hierárquica para aliases do Workday usando a tarefa
Map Standard Aliases
. Selecione Linha da estrutura hierárquica de previsão de caixa
na lista de opções Objeto de negócios
.Exemplo: Mapeie esses aliases padrão para as linhas associadas em sua estrutura hierárquica:
Alias padrão | Valor mapeado definido pelo locatário |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Previsão de caixa diária
|
_FC_Opening Balance
| Saldo inicial
|
_FC_Inflows
| Entradas de caixa
|
_FC_Outflows
| Saídas de caixa
|
Limitações
Você só pode mapear os aliases padrão do Workday para uma única estrutura hierárquica de previsão de caixa. Se estiver usando mais de 1 estrutura hierárquica para previsão de caixa, você poderá copiar os relatórios padrão como relatórios personalizados para vincular a outras estruturas. Recomendamos que você entre em contato com o Workday Professional Services ou com um parceiro do Workday Consulting para obter assistência.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Worksheets na área funcional System | Os usuários protegidos neste domínio podem criar, carregar, editar, compartilhar e colaborar em pastas de trabalho. |
Drive na área funcional System | Fornece acesso ao Workday Drive para armazenar pastas de trabalho e outros tipos de arquivo, como arquivos CSV, para uso no Worksheets. |
Set Up: Cash Forecasting na área funcional Cash Management | Fornece acesso a todas as funcionalidades de estrutura hierárquica de previsão de caixa. |
Process: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management | Fornece acesso a todas as funcionalidades de geração de previsão de caixa. Os usuários também podem manter categorias de atividades de caixa e atividades de caixa externas. |
Process: Cash Forecast Data Automation na área funcional Cash Management | Fornece acesso a fontes de dados de previsão de caixa e relatórios a serem usados para acúmulo automatizado de dados no Worksheets. |
Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management | Os usuários protegidos neste domínio podem visualizar previsões de caixa publicadas e relatórios padrão. |
Aliases na área funcional System | Os usuários protegidos neste domínio podem usar a tarefa Map Standard Aliases para mapear linhas da estrutura hierárquica de previsão de caixa para aliases do Workday para fins de relatório. |
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de previsão de caixa 2.0
| Publicar a previsão de caixa inicia este processo de negócios para enviar a previsão de caixa concluída para notificação e aprovação. Ao incluir uma etapa de revisão na definição de processo de negócios, os revisores podem atualizar o relatório durante a revisão e aprovação.
Todos os revisores devem ter acesso de segurança ao domínio Process: Cash Forecast Reporting . |
Evento intercompanhias de previsão de caixa 2.0
| Configure este processo de negócios se você usa intercompanhias em sua organização. Os revisores de cada empresa devem aprovar a previsão de caixa para a conclusão do processo de publicação. |
Relatórios
Relatório ou painel | Considerações |
|---|---|
Relatório Cash Forecast by Reporting Currency
| Exibe suas atividades de caixa previstas e a pasta de trabalho de previsão de caixa publicada usando a moeda de relatório especificada. |
Relatório Cash Forecast by Transaction Currency
| Exibe suas atividades de caixa previstas e a pasta de trabalho de previsão de caixa publicada usando a moeda da transação. |
Relatório Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório
| Exibe suas atividades de caixa previstas, posições de caixa reais e suas variações com base na estrutura hierárquica de previsão de caixa. Variações nas previsões e valores reais podem indicar insuficiências ou fundos excedentes.
Carregue ou insira manualmente os demonstrativos bancários do dia anterior e intradia para exibir os valores reais. |
Painel de gestão de caixa | Você pode criar worklets personalizados para exibir neste painel usando a fonte de dados de relatório Cash Forecast Cells 2.0 . |
Sugerimos o uso dessas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados com previsões de caixa:
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- Grupo de atividades de caixa externas
Integrações
Você pode usar o serviço Web
Importar atividades de caixa externas
para importar atividades de caixa de sistemas de terceiros para o Workday. Você pode criar um relatório personalizado usando a fonte de dados de relatório Grupo de atividades de caixa externas
e o objeto de negócios, e vincular o relatório à planilha modelo para preencher previamente suas previsões de caixa com as atividades de caixa.Relações e interações
Você pode vincular relatórios personalizados a essas atividades de caixa da gestão de caixa externa à sua planilha modelo:
- Faturas de cliente
- Relatórios de despesas
- Atividades de caixa externas
- Pagamentos da folha de pagamento
- Faturas de fornecedor
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.