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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: fazer transferências bancárias para liquidação

Etapas: fazer transferências bancárias para liquidação

  • Configure integrações bancárias para processamento de liquidação para cada combinação de banco e forma de pagamento.
  • Configure esses processos de negócios para definir o fluxo de trabalho de revisão e aprovação para transferências bancárias para liquidação:
    • Transferência bancária para evento de liquidação
       (processo principal): controla o roteamento de revisões e aprovações de transferências bancárias para liquidação dentro da mesma empresa.
    • Transferência bancária para evento intercompanhias de liquidação
       (subprocesso): controla a revisão e o roteamento de aprovação quando uma transferência bancária para liquidação abrange mais de uma empresa. A empresa que recebe a transferência pode revisar e aprovar a transação.
Você pode iniciar transferências bancárias para liquidação diretamente no Workday. Assim que os pagamentos por transferência bancária são liquidados, o Workday transfere os fundos entre as contas.
  2. (Opcional) Defina e use modelos para registrar várias transferências bancárias para liquidação com atributos semelhantes.
    2. Acesse a tarefa
      Criar transferência bancária para liquidação a partir do modelo
      .
      Selecione o modelo a ser usado para criar a transferência bancária para liquidação. Você pode especificar o valor a ser transferido e modificar os detalhes de transferência padrão, conforme necessário. Depois de concluído, você pode encaminhar a transferência para aprovação usando o processo de negócios
      Transferência bancária para evento de liquidação
      .
      Segurança: domínio
      Process: Bank Account Transfer for Settlement - Create/Edit
       na área funcional Banking and Settlement.
  3. Conclua uma transferência bancária para liquidação que você salvou para uso posterior.
Quando as transações são transferidas entre as contas bancárias, o Workday converte:
  • A moeda da transação para a moeda da conta bancária, se forem diferentes.
    Você pode substituir o tipo e a taxa para esta conversão.
  • A moeda da conta bancária para a moeda da empresa, se forem diferentes.
    O Workday converte automaticamente o valor da transação para o valor da moeda da empresa no livro-razão usando a taxa de conversão entre as duas moedas para o tipo de taxa por padrão.
Use o relatório
Localizar transferências bancárias
 para visualizar e atualizar as informações de transferência. Pelo menu de ações relacionadas da transferência bancária para liquidação, você pode:
  • Alterar, copiar ou cancelar a transferência.
  • Visualizar os detalhes contábeis.