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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: usar previsão de caixa com Worksheets

Etapas: usar previsão de caixa com Worksheets

Configure a previsão de caixa com o Worksheets.
Você pode modelar e preparar seus dados de previsão de caixa no Worksheets. Depois de gerar sua previsão de caixa, você pode visualizar seus resultados e avaliar a posição de caixa prevista de sua empresa usando os relatórios de previsão de caixa e o painel de gestão de caixa.
  1. Crie sua previsão de caixa usando dados do Workday.
    Você pode:
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Programar previsão de caixa
    .
    Você pode programar previsões de caixa para serem geradas automaticamente em intervalos regulares ou uma vez no futuro. O Workday salva cada previsão de caixa gerada como uma pasta de trabalho separada no Drive.
    Exemplo: use o programador para gerar automaticamente uma pasta de trabalho de previsão de caixa diariamente por um número predefinido de dias, em vez de gerar manualmente a previsão de caixa a cada dia.
    Segurança: domínio
    Process: Cash Forecast Reporting
     na área funcional Cash Management.
  4. Execute relatórios de previsão de caixa.
    Use os relatórios padrão de previsão de caixa para visualizar e analisar suas receitas e despesas projetadas.
  5. (Opcional) Crie um painel personalizado com worklets de previsão de caixa.
    Você pode criar worklets personalizados usando a fonte de dados
    Cash Forecast Cells 2.0
     a ser exibida em um painel personalizado. Os worklets são relatórios gráficos atualizados que exibem suas informações de previsão de caixa, como:
    • Previsões de caixa para os próximos 5 dias.
    • Necessidades de financiamento.
    • Grandes pagamentos de fornecedor durante um período especificado.
Use os resultados da previsão de caixa para:
  • Estimar suas entradas e saídas de caixa e saldos de contas bancárias em um período especificado.
  • Determinar onde você pode ter fundos insuficientes ou excedentes para que possa fazer as transferências de fundos necessárias.
  • Visualizar informações sobre seu desempenho financeiro geral.