Conceito: painel Treasury Discovery Board
O painel Treasury Discovery Board é um espaço de trabalho configurável que você pode usar para executar análises de dados enriquecidos nas suas posições e previsões de caixa. Você pode selecionar e personalizar as visualizações no painel para obter informações sobre seus saldos de caixa e operações de tesouraria e, assim, realizar as ações necessárias. Cada visualização fornecida pelo Workday é uma representação gráfica ou textual dos campos selecionados em uma fonte de dados de relatório.
O painel Discovery Board exibe as visualizações nestas planilhas por categoria:
- Saldos bancários
- Caixas bancários centralizados
- Relacionamento bancário
- Previsão de caixa
- Posição de caixa
- Caixas centralizados regionais
Para visualizar e personalizar as visualizações, copie o painel Treasury Discovery Board do relatório
Delivered Discovery Boards
para o Drive do Workday. Proteja o acesso de domínio ao Drive e à fonte de dados de relatório em cada visualização.O Workday fornece estas visualizações disponíveis para uso no painel Discovery Board:
Visualização | Descrição |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| Exibe todos os seus saldos de caixa médios diários dos demonstrativos bancários do dia anterior nos últimos 10 dias. Você pode determinar as tendências das suas posições de caixa por conta bancária e por empresa ou hierarquia de empresas. Você pode também detalhar o demonstrativo bancário de cada conta. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements . |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| Exibe todos os códigos de tipo de saldo dos seus demonstrativos bancários do dia anterior para cada conta bancária. Exemplo: os códigos dos tipos Opening Ledger, Closing Ledger e Total ACH Debits. Você pode acompanhar a evolução dos seus saldos bancários em um período especificado. Você pode também detalhar o demonstrativo bancário de cada conta. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statement Balance(All) . |
Caixas bancários centralizados
| Exibe seu saldo de caixa total por caixa centralizado convertido em uma única moeda do relatório. Os indicadores visuais representam o status do seu saldo de caixa em comparação com um saldo-alvo especificado na sua conta bancária. Exemplo: um losango vermelho indica quando o saldo corrente é menor do que o saldo-alvo de 1.000.000 USD. Você pode visualizar a variação entre os saldos real e alvo. Você pode também detalhar o saldo bancário de cada conta. O Workday preenche automaticamente o saldo de caixa total em todas as contas da empresa selecionada. Para exibir seus caixas centralizados, você deve selecionar uma ou mais substituições de caixa centralizado no painel Fonte de dados do Discovery Board.A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements .Para usar essa visualização, você deve primeiro definir e criar caixas bancários centralizados. |
Cash Balances in last 90 days
| Exibe todos os seus saldos de caixa diários dos demonstrativos bancários do dia anterior nos últimos 90 dias. Você pode determinar as tendências das suas posições de caixa por conta bancária e por empresa ou hierarquia de empresas. Você pode também detalhar o demonstrativo bancário de cada conta. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements . |
Forecasted Activities by Percentage
| Exibe os saldos de caixa finais projetados usando a previsão de caixa com a funcionalidade Worksheets. Um gráfico de barras exibe os percentuais de atividade de caixa projetados ao longo do período temporal especificado. Você pode também detalhar as planilhas modelo para visualizar os detalhes de previsão de caixa. A visualização usa a fonte de dados de relatório Cash Forecast Cells 2.0 .Para usar essa visualização, você deve primeiro criar e gerar previsões de caixa usando o Worksheets. |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| Exibe os saldos de caixa finais projetados, na moeda do relatório, usando a previsão de caixa com a funcionalidade Worksheets. Um gráfico de barras exibe os valores totais de atividade de caixa projetados ao longo do período temporal especificado. Você pode também detalhar as planilhas modelo para visualizar os detalhes de previsão de caixa. A visualização usa a fonte de dados de relatório Cash Forecast Cells 2.0 .Para usar essa visualização, você deve primeiro criar e gerar previsões de caixa usando o Worksheets. |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| Exibe os saldos de caixa finais projetados nos próximos 30 dias usando a previsão de caixa com a funcionalidade Worksheets. A visualização usa os dados previstos da sua área de entrada da planilha de previsão de caixa existente.
Você pode analisar sua atual posição de caixa e a disponibilidade de caixa projetada. Você pode também detalhar as planilhas modelo para visualizar os detalhes de previsão de caixa. A visualização usa a fonte de dados de relatório Cash Forecast Cells 2.0 .Para usar essa funcionalidade, você deve primeiro criar e gerar previsões de caixa usando o Worksheets. |
Caixas centralizados regionais
| Exibe seu saldo de caixa total por caixa centralizado convertido em uma única moeda do relatório por região. Os indicadores visuais representam o status do seu saldo de caixa em comparação com um saldo-alvo especificado. Exemplo: um losango vermelho indica quando o saldo corrente é menor do que o saldo-alvo de 1.000.000 USD. Você pode visualizar a variação entre os saldos real e alvo. Você pode também detalhar o saldo bancário de cada conta. O Workday preenche automaticamente o saldo de caixa total em todas as contas da empresa selecionada. Para exibir seus caixas centralizados, você deve selecionar uma ou mais substituições de caixa centralizado no painel Fonte de dados do Discovery Board.A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements .Para usar essa visualização, você deve primeiro definir e criar caixas bancários centralizados. |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| Exibe seus saldos bancários finais do dia anterior, na moeda do relatório, em todas as contas bancárias. Você pode determinar rapidamente a quantidade de caixa disponível em cada moeda. Você pode também detalhar para visualizar os saldos de contas bancárias individuais dos seus demonstrativos bancários do dia anterior. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements . |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| Exibe um mapa de calor dos seus saldos de caixa totais, na moeda do relatório, para cada instituição financeira. Você pode determinar a ordem dos saldos de caixa, do maior para o menor. Você pode também detalhar para visualizar os saldos de contas bancárias individuais dos seus demonstrativos bancários do dia anterior. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements . |
Total Prior Day Bank Statements
| Exibe o número total de demonstrativos bancários do dia anterior que você recebeu no último mês, por data de demonstrativo. Você pode rastrear quando registra ou carrega todos os seus demonstrativos diários ou mensais. Você pode também detalhar o demonstrativo bancário de cada conta. A visualização usa a fonte de dados de relatório Bank Statements . |