Referência: relatórios de previsão de caixa
Esta tabela lista os relatórios que exibem os resultados da pasta de trabalho de previsão de caixa. Os relatórios de previsão de caixa fornecem informações sobre seus fluxos de caixa projetados para permitir que você:
- Avalie a posição de caixa prevista para sua empresa em um intervalo de datas especificado.
- Analise saldos e valores para visualizar detalhes de nível inferior e transações de origem.
- Determine onde você precisa realizar transferências de fundos ou outras ações para manter a liquidez.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Cash Forecast by Reporting Currency
| Exibe suas atividades de caixa previstas e a pasta de trabalho de previsão de caixa publicada com base na estrutura hierárquica de previsão de caixa usando a moeda de relatório especificada. |
Cash Forecast by Transaction Currency
| Exibe suas atividades de caixa previstas e a pasta de trabalho de previsão de caixa publicada com base na estrutura hierárquica de previsão de caixa usando a moeda da transação. O relatório exibe os saldos e as atividades de caixa por cada moeda. |
Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório
| Exibe suas atividades de caixa previstas, posições de caixa reais e suas variações com base na estrutura hierárquica de previsão de caixa. O Workday usa a moeda do relatório para converter todas as previsões e valores reais em uma única moeda.
Você pode comparar os valores previstos com os valores reais de todas as entradas e saídas no nível de linha. O Workday obtém as previsões da pasta de trabalho de previsão de caixa e as posições de caixa reais dos saldos do demonstrativo bancário do dia anterior, flutuações e linhas do demonstrativo bancário. As variações nas previsões e valores reais podem indicar insuficiências ou fundos excedentes e fornecer informações sobre seu desempenho financeiro geral. Selecione saldos normalizados usados na estrutura hierárquica para comparar os saldos de abertura e de flutuação previstos com o Saldo inicial do demonstrativo bancário e a Flutuação de demonstrativo bancário de abertura reais. |